एंटी-मार्टिंगेल फॉरेक्स रणनीति: अर्थ, पोजीशन का आकार और जोखिम

एंटी-मार्टिंगेल फॉरेक्स रणनीति क्या है?

फॉरेक्स में एक एंटी मार्टिंगेल रणनीति एक पोजीशन-साइजिंग विधि है जो जीतने वाले ट्रेडों के बाद ट्रेड का आकार बढ़ाती है और हारने वाले ट्रेडों के बाद आकार को कम या रीसेट करती है। इसे रिवर्स मार्टिंगेल भी कहा जाता है क्योंकि यह क्लासिक मार्टिंगेल लॉजिक के विपरीत दिशा में काम करता है।

इसका उद्देश्य अनुकूल रन के दौरान एक्सपोज़र को बढ़ाना है जबकि नुकसान के बाद एक्सपोज़र को कम करना है। नुकसान के बाद आकार बढ़ाने की तुलना में यह अधिक सही लग सकता है, लेकिन यह अभी भी अंतर्निहित ट्रेड सेटअप की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि सेटअप में कोई लाभ (edge) नहीं है, तो पोजीशन-आकार के क्रम को बदलने से यह ठीक नहीं होता है।

एंटी मार्टिंगेल एक धन-प्रबंधन नियम है, एक संपूर्ण व्यापार योजना नहीं। यह मुद्रा जोड़ी, दिशा, एंट्री, अमान्यता, स्टॉप, टारगेट या एग्जिट तय नहीं करता है। वे नियम एक पूर्ण फॉरेक्स ट्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं।

एंटी मार्टिंगेल बनाम मार्टिंगेल

अंतर सीधा है, लेकिन जोखिम प्रोफ़ाइल बहुत अलग है। क्लासिक मार्टिंगेल नुकसान के बाद आकार बढ़ाता है। एंटी मार्टिंगेल जीत के बाद आकार बढ़ाता है और नुकसान के बाद आकार कम या रीसेट करता है।

एंटी मार्टिंगेल अधिक जोखिम-जागरूक दिख सकता है क्योंकि यह हारने वाले क्रम में आकार नहीं जोड़ता है। फिर भी, यह एक और समस्या पैदा कर सकता है: ट्रेडर जीत के बाद अधिक आत्मविश्वासी हो सकता है और सबसे बड़ा ट्रेड तब ले सकता है जब बाजार रिवर्सल, थकान क्षेत्र या समाचार के झटके के सबसे करीब हो।

रिवर्स मार्टिंगेल पोजीशन साइजिंग कैसे काम करती है

एक साधारण रिवर्स मार्टिंगेल क्रम एक बेस आकार से शुरू होता है। एक जीत के बाद, अगला ट्रेड आकार बढ़ जाता है। एक हार के बाद, आकार बेस स्तर पर लौट आता है या लिखित नियम के अनुसार कम हो जाता है।

1. शुरुआत: क्रम बेस आकार से शुरू होता है, जैसे कि 0.01 लॉट।
2. पहली मान्य जीत: यदि लिखित स्केलिंग नियम इसकी अनुमति देता है तो अगला ट्रेड बढ़कर 0.02 लॉट हो सकता है।
3. दूसरी मान्य जीत: अगला ट्रेड बढ़कर 0.04 लॉट हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब नए सेटअप का अपना एंट्री, स्टॉप, टारगेट और मार्जिन चेक हो।
4. हार या रीसेट की स्थिति: आकार बेस स्तर पर लौट आता है, जैसे कि 0.01 लॉट, या योजना में परिभाषित घटे हुए आकार पर।

यह उदाहरण केवल एक साइजिंग चित्रण है। एक वास्तविक योजना को एक अधिकतम स्केल स्तर, अधिकतम खाता जोखिम, स्टॉप दूरी, मार्जिन चेक, लाभ-सुरक्षा नियम और स्थिति की भी आवश्यकता होगी जो बताती है कि क्रम कब रुकना चाहिए।

सख्त बनाम लचीले एंटी-मार्टिंगेल नियम

एक सख्त एंटी-मार्टिंगेल नियम एक जीत के बाद आकार को दोगुना कर देता है और हार के बाद आकार को कम कर देता है। उस संस्करण को समझाना आसान है, लेकिन यदि अगले ट्रेड में व्यापक स्टॉप, कमजोर संरचना या उच्च मार्जिन आवश्यकता है तो यह एक लेवरेज्ड फॉरेक्स खाते के लिए बहुत आक्रामक हो सकता है।

एक लचीला संस्करण छोटी वृद्धि, निश्चित स्केल चरणों, इक्विटी-आधारित कैप, या तेज़ रीसेट नियम का उपयोग कर सकता है। इससे नियम को नियंत्रित करना आसान हो सकता है, लेकिन यह विधि को कम जोखिम वाला नहीं बनाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि गुणक छोटा है या नहीं; यह है कि क्या अगले ट्रेड में अभी भी अपना सेटअप, स्टॉप, टारगेट, मार्जिन रूम और रद्दीकरण नियम है।

• सख्त एंटी-मार्टिंगेल: प्रत्येक जीत के बाद आकार दोगुना हो सकता है और हार के बाद कम हो सकता है। इसे परिभाषित करना आसान है, लेकिन एक छोटे जीतने के सिलसिले के बाद एक्सपोज़र बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है।
• लचीला एंटी-मार्टिंगेल: आकार एक सीमित चरण से बढ़ता है और नियम द्वारा रीसेट होता है। इसे नियंत्रित करना आसान है, लेकिन यदि अगला सेटअप कमजोर है तो छोटी वृद्धि भी बहुत बड़ी हो सकती है।
• इक्विटी-आधारित स्केल नियम: खाता इक्विटी एक निश्चित राशि से बदलने के बाद ही आकार बदलता है। इसमें भी सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि यदि बाजार की स्थिति बदल गई है तो बंद लाभ झूठा आत्मविश्वास पैदा कर सकता है।

साइजिंग लॉजिक कोई ट्रेडिंग एज नहीं है

सबसे महत्वपूर्ण एंटी मार्टिंगेल गलती यह मान लेना है कि एक जीतने वाला ट्रेड अगले ट्रेड के जीतने की संभावना को अधिक बना देता है। जीतने का सिलसिला एक मजबूत ट्रेंड से आ सकता है, लेकिन यह अल्पकालिक भिन्नता, अनुकूल समय या बाजार की स्थिति से भी आ सकता है जो बदलने वाली है।

एंटी मार्टिंगेल रणनीति की जीत दर में सुधार नहीं करता है। यह एंट्री में सुधार नहीं करता है। यह एक कमजोर सेटअप को मजबूत नहीं बनाता है। यह केवल यह बदलता है कि पिछले परिणाम के बाद कितना जोखिम लिया गया है।

ट्रेडिंग लागत भी मायने रखती है। स्प्रेड, स्लिपेज और स्वैप स्केलिंग नियम के लाभ को कम या समाप्त कर सकते हैं, खासकर जब जीतने के बाद बड़े ट्रेड खोले जाते हैं। एक पोजीशन-साइजिंग नियम उस एंट्री विधि की मरम्मत नहीं कर सकता जिसकी लागत के बाद नकारात्मक प्रत्याशा (expectancy) है।

एंटी मार्टिंगेल बनाम पिरामिडिंग

एंटी मार्टिंगेल और पिरामिडिंग संबंधित हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं। एंटी मार्टिंगेल एक व्यापक साइजिंग नियम है जो एक पूर्ण ट्रेड से अगले ट्रेड पर लागू हो सकता है। पिरामिडिंग का अर्थ आमतौर पर मौजूदा जीतने वाली पोजीशन में जोड़ना होता है जबकि मूल पोजीशन खुली रहती है।

• एंटी मार्टिंगेल जीत या हार के बाद अगले ट्रेड का आकार बदलता है।
• पिरामिडिंग एक मौजूदा जीतने वाले ट्रेड के अंदर एक्सपोज़र जोड़ता है जबकि पहली पोजीशन खुली रहती है।

दोनों अनुकूल परिस्थितियों में एक्सपोज़र बढ़ा सकते हैं। आकार बढ़ाने के बाद यदि बाजार उलट जाता है तो दोनों लाभ वापस भी ले सकते हैं। किसी भी ऐड-ऑन के लिए, ट्रेडर को अभी भी एक एंट्री और एग्जिट रणनीति से स्पष्ट ट्रिगर, अमान्यता और एग्जिट रूटीन की आवश्यकता होती है।

एंटी मार्टिंगेल सुरक्षित क्यों दिखता है

एंटी मार्टिंगेल, मार्टिंगेल की तुलना में अधिक सुरक्षित दिख सकता है क्योंकि यह नुकसान में जोड़ने के बजाय नुकसान के बाद आकार को कम करता है। इससे नुकसान के क्रम को बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है। यह केवल तब दबाव बनाने के सामान्य विचार से भी मेल खाता है जब स्थितियाँ अनुकूल दिखाई देती हैं।

यदि यह अनुशासन को कम करता है तो सुरक्षित दिखने वाली स्थिति एक समस्या बन सकती है। एक ट्रेडर यह मान सकता है कि जीत के बाद वृद्धि हानिरहित है क्योंकि खाता आगे है। वास्तव में, अगला बड़ा ट्रेड अभी भी हार सकता है, और वह नुकसान कई छोटी जीतों को मिटा सकता है।

• नुकसान के बाद घटता आकार अधिकतम-नुकसान के नियम की जगह नहीं लेता है।
• जीतने के सिलसिले के दौरान आकार का बढ़ना यह साबित नहीं करता है कि अगले ट्रेड की संभावना बेहतर है।
• औसत से नीचे (averaging down) जाने से बचना जीत के बाद अत्यधिक जोखिम को दूर नहीं करता है।
• ट्रेंड की गुणवत्ता को प्रत्येक स्केल चरण से पहले जांचा जाना चाहिए, पिछले परिणाम से नहीं माना जाना चाहिए।

जीत का सिलसिला, ट्रेंड की गुणवत्ता और झूठा आत्मविश्वास

एंटी मार्टिंगेल लॉजिक इस विचार पर निर्भर करता है कि एक अनुकूल रन बड़े आकार को सही ठहराने के लिए काफी लंबा चल सकता है। इसीलिए इस पर अक्सर ट्रेंड-फॉलोइंग या निरंतरता विधियों के साथ चर्चा की जाती है।

लेकिन एक सिलसिला (streak) ट्रेंड के समान नहीं होता है। एक ट्रेडर को हाल की जीत को बाजार संरचना से अलग करना चाहिए। एक उपयोगी ट्रेंड समीक्षा के लिए अभी भी उच्च-समयसीमा संदर्भ, पुलबैक गुणवत्ता, समर्थन या प्रतिरोध, अस्थिरता और अमान्यता की आवश्यकता होती है। जीतने वाले रन को स्केलेबल मानने से पहले बाजार की स्थिति का न्याय करने के लिए एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करें।

मल्टीपल टाइम फ्रेम समीक्षा भी मदद कर सकती है। यदि निचला चार्ट जीतों का क्रम दिखाता है जबकि उच्च चार्ट एक प्रमुख बाधा के पास है, तो आकार बढ़ाना हाल के परिणामों के सुझाव की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकता है। एक मल्टीपल टाइम फ्रेम विश्लेषण रूटीन अल्पकालिक मोमेंटम को उच्च-समयसीमा के जोखिम से अलग कर सकता है।

गिव-बैक समस्या

मुख्य एंटी मार्टिंगेल जोखिम गिव-बैक समस्या है। एक ट्रेडर छोटे आकार से शुरू कर सकता है, जीत सकता है, आकार बढ़ा सकता है, फिर से जीत सकता है, फिर से बढ़ा सकता है, फिर मूल्य में गिरावट (retrace) आने पर क्रम का सबसे बड़ा नुकसान उठा सकता है।

यह निराशाजनक महसूस हो सकता है क्योंकि रणनीति ने वही किया जो इसे करने के लिए डिज़ाइन किया गया था: जीत के बाद वृद्धि। समस्या केवल नुकसान की नहीं है। समस्या यह है कि नुकसान तब आ सकता है जब पोजीशन का आकार सबसे बड़ा हो।

1. ट्रेडर एक छोटी पोजीशन से शुरुआत करता है और एक जीत दर्ज करता है।
2. अगला ट्रेड आकार बढ़ता है क्योंकि क्रम आगे है।
3. दूसरी जीत आकार में एक और वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकती है।
4. अगला ट्रेड रिट्रेसमेंट, रिवर्सल या कमजोर सेटअप के बाद हार जाता है।
5. नुकसान तब आता है जब आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए कई छोटे लाभ वापस दिए जा सकते हैं।

ड्रॉपडाउन रिकवरी और घटा हुआ आकार

एंटी-मार्टिंगेल नुकसान के बाद आकार को कम करता है, जिससे हारने की अवधि के दौरान खाते के नुकसान को धीमा करने में मदद मिल सकती है। इसका नकारात्मक पहलू यह है कि खाता अधिक धीरे-धीरे रिकवर भी हो सकता है क्योंकि ड्रॉडाउन के बाद प्रत्येक बाद का ट्रेड छोटा होता है।

यह मायने रखता है क्योंकि ड्रॉडाउन रिकवरी सममित (symmetrical) नहीं है। 10% के नुकसान को शुरुआती शेष पर लौटने के लिए 10% के लाभ की आवश्यकता नहीं होती है; इसे निचले खाते के स्तर से अधिक प्रतिशत लाभ की आवश्यकता होती है। नुकसान के बाद आकार कम करने से पूंजी की रक्षा हो सकती है, लेकिन अगर ट्रेडर के पास एक मान्य सेटअप और यथार्थवादी समीक्षा योजना नहीं है तो यह रिकवरी को धीमा भी कर सकता है।

• यदि खाता इक्विटी गिरती है, तो फिर से स्केलिंग करने से पहले समीक्षा करें कि क्या बेस सेटअप में अभी भी कोई एज है।
• यदि प्रति ट्रेड जोखिम छोटा हो जाता है, तो आगे का नुकसान धीमा हो सकता है, लेकिन रिकवरी में भी अधिक समय लग सकता है।
• यदि कोई नया ट्रेंड दिखाई देता है, तो किसी भी आकार वृद्धि के लिए अभी भी एक सीमित नियम और एक नए एंट्री ट्रिगर की आवश्यकता होती है।

पोजीशन आकार, मार्जिन, उत्तोलन (Leverage) और लागत

आकार में प्रत्येक वृद्धि खाते के जोखिम को बदल देती है। भले ही आकार केवल जीत के बाद बढ़ाया जाता है, फिर भी अगले ट्रेड के लिए एक नए मार्जिन चेक, स्प्रेड चेक और लेवरेज समीक्षा की आवश्यकता होती है।

एक बड़ी पोजीशन एक ही स्टॉप दूरी को अधिक महंगा बना सकती है। यह स्प्रेड और स्लिपेज को अधिक महत्वपूर्ण भी बना सकता है, विशेष रूप से तेज़ स्थितियों के दौरान। यह मानने से पहले कि लागत के बाद एक बड़े फॉलो-अप ट्रेड में अभी भी पर्याप्त टारगेट रूम है, स्प्रेड स्थितियों की समीक्षा करें।

किसी भी स्केल्ड ट्रेड को स्वीकार करने से पहले, ट्रेडर्स को FXGlory मार्जिन कैलकुलेटर के साथ संभावित मार्जिन आवश्यकता की समीक्षा करनी चाहिए और वर्तमान लेवरेज स्थितियों के साथ एक्सपोज़र की तुलना करनी चाहिए। खाते और ऑर्डर की स्थितियों को ट्रेडिंग खाता स्थितियों के माध्यम से भी जांचा जाना चाहिए।

रीसेट, स्टॉप और लाभ-सुरक्षा नियम

एक एंटी मार्टिंगेल नियम को यह परिभाषित करना चाहिए कि आकार कब बढ़ता है, कब बढ़ना बंद होता है, और कब यह रीसेट होता है। इन नियमों के बिना, यह तरीका अच्छे परिणामों के बाद भावनात्मक स्केलिंग बन जाता है।

• स्केल ट्रिगर: परिभाषित करें कि एक मान्य जीत के रूप में क्या गिना जाता है। किसी भी यादृच्छिक लाभदायक ट्रेड के बाद आकार न बढ़ाएं।
• अधिकतम स्केल स्तर: परिभाषित करें कि क्रम को रोकने से पहले कितने आकार वृद्धि की अनुमति है।
• रीसेट नियम: परिभाषित करें कि आकार बेस स्तर पर कब लौटता है, जिसमें नुकसान के बाद, समय सीमा के बाद, या बाजार की स्थिति बदलने के बाद शामिल है।
• लाभ सुरक्षा: ट्रेलिंग लॉजिक, आंशिक एग्जिट, टाइम स्टॉप या सीक्वेंस स्टॉप के माध्यम से लाभ को कैसे सुरक्षित किया जाता है, इसे परिभाषित करें।
• अमान्यता (Invalidation): बड़ा आकार रखने से पहले परिभाषित करें कि अगला ट्रेड कहां गलत है।

आकार जितना बड़ा होता जाएगा, स्टॉप और एग्जिट उतने ही महत्वपूर्ण होते जाएंगे। जोखिम प्रबंधन रणनीति द्वारा पोजीशन के आकार, स्टॉप दूरी, ड्रॉडाउन सीमा और नो-ट्रेड स्थितियों की पुष्टि करने से पहले स्केलिंग नियम को कभी भी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

एंटी मार्टिंगेल कब अधिक उपयुक्त हो सकता है

एंटी मार्टिंगेल लॉजिक की समीक्षा करना तब आसान होता है जब बाजार की स्थिति यादृच्छिक चाल के बजाय निरंतरता दिखाती है। तब भी, इसे एक साइजिंग परत बनी रहनी चाहिए, न कि प्रवेश करने का एक कारण।

• नियम द्वारा एक ट्रेंड या निरंतरता सेटअप पहले से ही परिभाषित है।
• उच्च-समयसीमा संदर्भ ट्रेड दिशा का समर्थन करता है।
• अगली प्रविष्टि में एक नया ट्रिगर और स्पष्ट अमान्यता है।
• स्केलिंग को कम संख्या में स्तरों पर सीमित (capped) किया गया है।
• खाता बिना मार्जिन तनाव के बड़ी पोजीशन को संभाल सकता है।
• क्रम शुरू होने से पहले लाभ सुरक्षा और रीसेट नियम लिखे जाते हैं।

यह तब खराब रूप से फिट हो सकता है जब बाजार अस्थिर, रेंज-बाउंड, समाचार-संचालित हो, या किसी प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्र के करीब हो जो कीमत को जल्दी से उलट सकता है।

एंटी मार्टिंगेल कब विफल होता है

एंटी मार्टिंगेल आमतौर पर तब विफल होता है जब ट्रेडर जीत के सिलसिले को इस बात के प्रमाण के रूप में मानते हैं कि जोखिम बढ़ाया जा सकता है। यह तब भी विफल हो सकता है जब पोजीशन का आकार सेटअप की गुणवत्ता की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है।

• जीत का सिलसिला समाप्त होता है: सबसे बड़ा ट्रेड हार सकता है। स्केल स्तरों को सीमित करें और जल्दी रीसेट करें।
• बाजार अस्थिर हो जाता है: जीत और हार बदलती रहती है। निरंतरता संरचना के बिना स्केलिंग से बचें।
• अत्यधिक आत्मविश्वास आता है: लिखित नियम के बाहर आकार बढ़ता है। निश्चित अधिकतम एक्सपोज़र सीमाओं का उपयोग करें।
• स्टॉप को चौड़ा किया जाता है: आकार और स्टॉप दूरी दोनों के माध्यम से जोखिम बढ़ता है। स्टॉप लॉजिक को आत्मविश्वास से स्वतंत्र रखें।
• लागत बढ़ती है: स्प्रेड, स्लिपेज या स्वैप बड़े ट्रेड को कमजोर करता है। प्रत्येक स्केल्ड प्रविष्टि से पहले लागत की पुन: जांच करें।

एंटी मार्टिंगेल निर्णय क्रम

एक रिवर्स मार्टिंगेल योजना को आकार बदलने से पहले एक निर्णय क्रम की आवश्यकता होती है। इस क्रम को एक्सपोज़र बहुत आगे बढ़ने से पहले रोकना संभव बनाना चाहिए।

1. बेस सेटअप की जांच करें: केवल तभी जारी रखें यदि सेटअप में लिखित नियम हैं और स्केलिंग के बिना समीक्षा की जा सकती है।
2. बाजार की स्थिति की जांच करें: केवल तभी जारी रखें यदि ट्रेंड, मोमेंटम या संरचना अभी भी निरंतरता का समर्थन करती है।
3. पिछली जीत की जांच करें: केवल तभी स्केल करें यदि जीत नियोजित सेटअप से आई हो, न कि भाग्य या नियम तोड़ने से।
4. अगली प्रविष्टि की जांच करें: बड़े ट्रेड को अभी भी अपने ट्रिगर, स्टॉप, टारगेट और अमान्यता की आवश्यकता होती है।
5. बडे आकार की जांच करें: पोजीशन बढ़ाने से पहले मार्जिन, लेवरेज, स्प्रेड और ड्रॉडाउन सीमाएं अभी भी फिट होनी चाहिए।
6. रीसेट नियम की जांच करें: क्रम को लिखित अधिकतम स्तर, नुकसान, समय सीमा, या बाजार की स्थिति में बदलाव पर रुकना चाहिए।

नो-ट्रेड स्थितियाँ

एक एंटी मार्टिंगेल सेटअप को तब छोड़ दिया जाना चाहिए जब साइजिंग नियम ट्रेड सेटअप की तुलना में अधिक आश्वस्त करने वाला हो। यदि आकार बढ़ाने का एकमात्र कारण यह है कि पिछला ट्रेड जीता था, तो योजना पर्याप्त मजबूत नहीं है।

• यदि बेस रणनीति का स्थिर पोजीशन आकार के साथ परीक्षण नहीं किया गया है तो छोड़ें।
• यदि अगले ट्रेड में अपने ट्रिगर और अमान्यता बिंदु की कमी है तो छोड़ें।
• यदि एक बड़ी पोजीशन मार्जिन या फ्री इक्विटी पर दबाव डालेगी तो छोड़ें।
• यदि बाजार अस्थिर है और निरंतरता लॉजिक का समर्थन नहीं करता है तो छोड़ें।
• यदि स्प्रेड या स्लिपेज बड़े ट्रेड को अवास्तविक बनाता है तो छोड़ें।
• यदि ट्रेडर यह परिभाषित नहीं कर सकता कि लाभ की रक्षा कैसे की जाती है तो छोड़ें।
• यदि हाल ही की जीत के बाद अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण आकार में वृद्धि हुई है तो छोड़ें।

लाइव ट्रेडिंग से पहले परीक्षण और समीक्षा

एंटी मार्टिंगेल परीक्षण में केवल बंद लाभ या हानि दर्ज नहीं की जानी चाहिए। इसे रिकॉर्ड करना चाहिए कि आकार कैसे बदला, क्या बाजार स्थिति मौजूद थी, क्या सेटअप मान्य रहा, और क्या बड़े ट्रेड ने खाते का तनाव बढ़ाया।

• बेस सेटअप: जोड़ी, दिशा, समयसीमा, सेटअप प्रकार और अमान्यता।
• स्केल नियम: गुणक, अधिकतम स्तर, रीसेट नियम और बेस आकार।
• बाजार की स्थिति: ट्रेंड, रेंज, अस्थिरता, घटना का जोखिम और उच्च-समयसीमा बाधा।
• जोखिम डेटा: स्टॉप दूरी, पोजीशन का आकार, मार्जिन, स्प्रेड, स्लिपेज और ड्रॉडाउन।
• क्रम परिणाम: स्केलिंग के बाद लाभ सुरक्षित थे या वापस दे दिए गए थे।
• नियम की गुणवत्ता: क्या नियम या भावना के आधार पर आकार बढ़ाया गया था।

एंटी मार्टिंगेल चेकलिस्ट

• पहले स्केलिंग के बिना बेस रणनीति की समीक्षा की गई है।
• बाजार की स्थिति केवल हाल की जीत ही नहीं, बल्कि निरंतरता का भी समर्थन करती है।
• अगले ट्रेड का अपना एंट्री, स्टॉप, टारगेट और अमान्यता है।
• क्रम शुरू होने से पहले अधिकतम स्केल स्तर लिखे जाते हैं।
• नुकसान, समय सीमा, स्थिति परिवर्तन या टारगेट के बाद रीसेट नियम स्पष्ट है।
• प्रत्येक बड़े ट्रेड से पहले मार्जिन, लेवरेज, स्प्रेड और स्लिपेज की जाँच की जाती है।
• योजना परिभाषित करती है कि फिर से आकार बढ़ाने से पहले लाभ की रक्षा कैसे की जाए।
• विधि को पोजीशन साइजिंग के रूप में माना जाता है, ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में नहीं।