Respuesta rápida: ¿Qué es el trading de futuros de forex?
Si buscó “forex future trading”, el término más común es trading de futuros de forex o trading de futuros de divisas. La frase forex future trading suele ser una variación de búsqueda sobre operar contratos de futuros sobre divisas.
Los traders que buscan “forex future market” suelen buscar el mercado de futuros de forex: el mercado bursátil donde cotizan y se negocian los contratos de futuros estandarizados sobre divisas. Las búsquedas de “forex trading future” suelen apuntar al trading de divisas basado en futuros.
No todos los brókeres de forex ofrecen futuros de forex que cotizan en bolsa. La disponibilidad depende del bróker, la plataforma, la aprobación de la cuenta, el acceso al contrato y la jurisdicción.
La idea clave es:
Trading de futuros de forex = negociación de contratos de divisas que cotizan en bolsa con reglas de contrato estandarizadas.
Que sea estandarizado no significa que sea seguro. Significa que los términos del contrato están predefinidos por la bolsa. Un trader debe comprender el tamaño del contrato, el valor del tick, el margen, el vencimiento, la liquidación, la liquidez y las tarifas antes de abrir una posición.
Significado de los futuros de forex
Un contrato de futuros de forex es un contrato estandarizado basado en un tipo de cambio de divisas o en una cotización de futuros definida. El contrato se negocia en una bolsa y sigue reglas definidas en cuanto al tamaño del contrato, movimiento de precios, vencimiento, liquidación, compensación y margen.
A diferencia de una operación flexible en forex al contado, un contrato de futuros no permite al trader elegir un tamaño de contrato personalizado o un vencimiento indefinido. La bolsa define las especificaciones del contrato y el trader elige qué contrato listado y qué mes de contrato operar.
En pocas palabras:
Significado de los futuros de forex = contratos de divisas estandarizados negociados en una bolsa, con reglas de contrato y fechas de vencimiento fijas.
Esa estandarización es el punto principal. Un trader no solo está analizando la dirección de EUR/USD, GBP/USD o JPY/USD. El trader también debe entender el contrato de futuros exacto que está negociando.
Cómo funciona el trading de futuros de forex
El trading de futuros de forex suele seguir este flujo de trabajo:
- Elija el producto de futuros de divisas: Por ejemplo, un contrato de futuros de euro, yen, libra, franco suizo o dólar australiano.
- Verifique el símbolo de futuros: Los símbolos de futuros a menudo incluyen un código de producto más un mes y año de contrato. Una plataforma puede mostrar un símbolo raíz más el código de mes/año en lugar de una simple etiqueta EUR/USD, así que confirme que está viendo el producto y el mes deseados.
- Elija el mes del contrato: Los contratos de futuros vencen, por lo que el mes importa. Dos contratos basados en la misma divisa pueden tener precios diferentes si vencen en meses distintos.
- Verifique las especificaciones del contrato: Revise el tamaño del contrato, tamaño del tick, valor del tick, horario de negociación, reglas de liquidación, primer día de aviso (First Notice Day) si corresponde y último día de negociación.
- Verifique los requisitos de margen: Conozca el margen inicial y de mantenimiento requerido antes de entrar.
- Elija la dirección: Compre si espera que el precio del contrato suba, o venda si espera que caiga.
- Abra la posición: La posición se introduce a través de un bróker de futuros o una plataforma aprobada para futuros.
- Monitoree la valoración a mercado (mark-to-market): Las ganancias y pérdidas de futuros se pueden abonar o cargar diariamente en función del precio de liquidación.
- Cierre, renueve o liquide: Antes del vencimiento, decida si cerrar la operación, renovarla a un mes de contrato posterior o seguir las reglas de liquidación solo si la liquidación está permitida y se comprende plenamente.
Anatomía de un contrato de futuros de forex
La parte más importante del trading de futuros de forex es comprender el contrato en sí. Un gráfico de futuros puede parecerse a un gráfico de divisas, pero la posición está controlada por las especificaciones del contrato de futuros.
| Parte del contrato | Significado |
|---|---|
| Contrato | El producto de futuros exacto que se está negociando. |
| Cotización subyacente | El tipo de cambio de divisas o la cotización del contrato en la que se basa el producto de futuros. |
| Símbolo del contrato | El código de producto y el mes/año de contrato utilizados para identificar el contrato de futuros. |
| Tamaño del contrato | La cantidad de divisa representada por un contrato de futuros. |
| Tamaño del tick | El movimiento de precio mínimo permitido. |
| Valor del tick | El valor monetario del movimiento de un tick. |
| Margen | El capital de la cuenta requerido para abrir o mantener la posición. |
| Vencimiento | El mes o la fecha en que vence el contrato. |
| Primer día de aviso (First Notice Day) | Una fecha clave relacionada con la entrega para algunos contratos, si corresponde. |
| Liquidación | Cómo se resuelve el contrato al vencimiento o cerca de él. |
| Renovación (Roll) | Cerrar un mes de contrato y abrir otro mes de contrato posterior. |
Si un trader no entiende estos elementos, no comprende completamente la operación. Los futuros de forex no se tratan solo de ser alcista o bajista en una divisa. Se tratan de operar un contrato estandarizado específico.
La compensación significa que la cámara de compensación de la bolsa se interpone entre compradores y vendedores bajo las reglas de la bolsa. Esto puede ayudar a estandarizar el proceso del contrato, pero no garantiza una operación rentable ni elimina el riesgo de mercado.
Tamaño del contrato, tamaño del tick y valor del tick
El tamaño del contrato y el valor del tick son fundamentales en los futuros de forex. Le dicen al trader cuánta exposición crea un contrato y cuánto vale un movimiento de precio mínimo.
- Tamaño del contrato: La cantidad de divisa representada por un contrato de futuros.
- Tamaño del tick: El movimiento de precio mínimo permitido por el contrato.
- Valor del tick: El valor monetario del movimiento de un tick.
Como ejemplo educativo, un contrato de futuros Micro EUR/USD puede tener un tamaño de contrato de 12.500 euros y un valor de tick de 1,25 $ por contrato. Verifique siempre las especificaciones actuales en la bolsa o la plataforma del bróker antes de operar. Si un contrato con un valor de tick de 1,25 $ se mueve 10 ticks, eso equivaldría a 12,50 $ de movimiento bruto antes de comisiones, tarifas de la bolsa, tarifas de compensación, deslizamiento (slippage), costes de plataforma/datos y cualquier otro coste aplicable.
Futuros de FX estándar, mini y micro
| Tipo de contrato | Qué significa | Nota de riesgo |
|---|---|---|
| Futuros de FX estándar | Mayor tamaño de contrato y mayor impacto en el valor del tick. | Puede crear una exposición significativa a partir de un solo contrato. |
| Futuros de FX E-mini / mini | Más pequeños que los contratos estándar donde estén disponibles. | Siguen estando apalancados y sujetos a margen y vencimiento. |
| Futuros de FX Micro | Tamaño de contrato más pequeño que los futuros de FX estándar. | Un tamaño más pequeño no elimina el riesgo del valor del tick, los ajustes de margen (margin calls), el vencimiento, la valoración diaria a mercado ni las pérdidas comerciales. |
No confunda el tamaño de un contrato de futuros con el tamaño de un lote de forex al contado. Los contratos de futuros están estandarizados por la bolsa, mientras que el tamaño del lote en forex al contado depende del bróker o la plataforma.
Para ver conceptos básicos relacionados, consulte qué es el tamaño de lote en forex y cómo calcular pips en forex.
Ejemplo de una operación de futuros de forex
A continuación se presenta un ejemplo educativo simplificado utilizando un contrato de futuros Micro EUR/USD. Esto no es un pronóstico ni una recomendación de trading.
| Detalle de la operación | Ejemplo |
|---|---|
| Contrato | Futuros Micro EUR/USD |
| Dirección | Comprar / largo |
| Valor del tick | 1,25 $ por tick, según la especificación del contrato |
| Movimiento de precio a favor | 10 ticks |
| Movimiento favorable bruto | 10 × 1,25 $ = 12,50 $ antes de costes |
| Si el movimiento es en contra del trader | -10 × 1,25 $ = -12,50 $ antes de costes |
| Impacto en el margen | Las pérdidas reducen el capital de la cuenta y pueden desencadenar acciones de margen si el capital cae por debajo de los requisitos. |
| Resultado final | Movimiento bruto menos comisiones, tarifas de bolsa, tarifas de compensación, deslizamiento, diferencial de oferta/demanda (bid/ask), costes de plataforma/datos y cualquier otro coste aplicable. |
Si el contrato se mueve 10 ticks a favor y cada tick vale 1,25 $, el movimiento bruto es de 12,50 $. Si el mismo movimiento va en contra de la posición, el movimiento bruto es de -12,50 $ antes de costes.
El movimiento bruto no es el resultado final de la cuenta. Las operaciones de futuros se pueden ver afectadas por comisiones, tarifas de bolsa, tarifas de compensación, diferencial bid/ask, deslizamiento, costes de plataforma, costes de datos, requisitos de margen y valoración diaria a mercado.
Margen, apalancamiento y valoración diaria a mercado
Los futuros de forex son productos apalancados. Por lo general, un trader no paga el valor nocional total del contrato por adelantado. En su lugar, debe cumplir con los requisitos de margen.
La exposición nocional significa el valor total del contrato que representa la posición de futuros. El margen de futuros funciona como un depósito de garantía, no como el pago por la totalidad del contrato. El margen es el importe requerido para abrir o mantener la posición de futuros. No es el valor total del contrato ni un límite de pérdidas confiable.
Las reglas de liquidación del bróker y las protecciones de la cuenta pueden afectar el tratamiento final de las pérdidas, pero los traders no deben tratar el margen como el límite de pérdidas.
La valoración diaria a mercado (mark-to-market) es otro concepto específico de los futuros. Significa que las ganancias y pérdidas se pueden abonar o cargar en la cuenta cada día de negociación en función del precio de liquidación de los futuros. Un trader puede perder capital de la cuenta antes de cerrar la posición porque la liquidación diaria puede mover efectivo hacia dentro o fuera de la cuenta.
| Concepto | Por qué es importante |
|---|---|
| Margen inicial | Cantidad requerida para abrir la posición de futuros. |
| Margen de mantenimiento | Nivel de capital mínimo necesario para mantener la posición abierta. |
| Ajuste de margen (Margin call) | Puede ocurrir si el capital de la cuenta cae por debajo de los niveles requeridos. |
| Precio de liquidación | El precio diario de los futuros que a menudo se utiliza para los cálculos de valoración a mercado. |
| Valoración a mercado (Mark-to-market) | Proceso de liquidación diaria que puede abonar o cargar ganancias y pérdidas. |
| Apalancamiento | Puede magnificar las ganancias y pérdidas porque la exposición del contrato es mayor que el depósito de margen. |
Un margen más bajo no significa un riesgo menor. Un contrato de futuros puede perder dinero rápidamente y las pérdidas pueden superar el depósito de margen inicial. Los traders deben comprender el margen de mantenimiento, el riesgo de liquidación y los requisitos de financiación de la cuenta antes de abrir una posición de futuros.
Para obtener más información sobre el riesgo de apalancamiento, consulte el mejor apalancamiento para forex.
Vencimiento, liquidación y renovación de contratos
Un contrato de futuros de forex tiene una fecha de vencimiento. No está diseñado para permanecer abierto para siempre en el mismo mes de contrato.
Antes de operar con un contrato de futuros de forex, verifique:
- Fecha de vencimiento: Cuándo vence el contrato.
- Primer día de aviso (First Notice Day): Una fecha relacionada con la entrega que puede importar para algunos contratos con entrega física.
- Método de liquidación: Si la liquidación es física, financiera o se gestiona según las reglas del bróker.
- Último día de negociación: Cuándo se detiene la negociación para ese mes de contrato.
- Política de entrega o liquidación: Si el bróker permite mantener la posición hasta la entrega o liquidación.
- Política de liquidación o solo cierre del bróker: Algunos brókeres pueden impedir que los clientes minoristas mantengan ciertos contratos hasta la entrega o pueden liquidar antes de fechas clave.
- Plan de renovación (Roll plan): Si la posición debe cerrarse o trasladarse a un mes de contrato posterior antes del vencimiento.
Renovar (Roll) un contrato de futuros significa cerrar una posición en un mes de contrato que se aproxima al vencimiento y abrir una posición en un mes de contrato posterior. La renovación de futuros no es lo mismo que el swap de forex o el rollover nocturno.
La renovación puede implicar una diferencia de precio entre los meses del contrato, diferente liquidez, diferencial bid/ask, comisiones, tarifas de la bolsa y otros costes de transacción. La renovación no garantiza que la economía de la posición se mantenga exactamente igual.
Para ver el concepto independiente de rollover nocturno en forex al contado, consulte qué es el swap en forex.
Comparación rápida de productos
Esta sección es solo una diferenciación rápida; esta página se centra en la mecánica de los futuros. Para obtener una comparación más amplia entre mercados y productos, consulte forex vs CFD. Para ver la mecánica de los contratos por diferencias, consulte trading de CFD de forex.
| Producto | Estructura principal |
|---|---|
| Forex al contado | Exposición a pares de divisas basada en bróker o plataforma en lugar de un contrato de futuros estandarizado. |
| CFD de Forex | Contrato de bróker/plataforma que rastrea un par de divisas sin propiedad de la divisa. |
| Futuros de Forex | Contrato de futuros sobre divisas estandarizado que cotiza en bolsa con reglas de vencimiento, compensación, margen y liquidación. |
No asuma que EUR/USD, GBP/USD o JPY/USD significan el mismo producto en todas partes. La misma idea de divisa puede aparecer como forex al contado, un CFD de forex o un contrato de futuros de divisas, con diferentes reglas de margen, coste, ejecución, vencimiento y liquidación.
Por qué los traders utilizan futuros de forex
Los futuros de forex se pueden utilizar para diferentes propósitos. Las dos categorías amplias son la cobertura (hedging) y la especulación.
- Cobertura (Hedging): Una empresa, inversor o institución puede utilizar futuros de forex para gestionar la exposición futura a divisas, como un pago planificado o un flujo de caja en otra divisa.
- Especulación: Un trader puede utilizar futuros de forex para operar con el movimiento de precio esperado en un contrato de futuros sobre divisas.
Algunos traders valoran las reglas de los contratos que cotizan en bolsa, la compensación centralizada, las especificaciones visibles de los contratos y los datos de mercado basados en la bolsa. Estas características no hacen que los futuros de forex estén libres de riesgo. Tanto los coberturistas como los especuladores aún deben comprender las especificaciones del contrato, el vencimiento, el margen, la liquidez, las tarifas y el riesgo.
La disponibilidad de los futuros de forex depende del bróker o de la plataforma. No todos los brókeres de forex ofrecen futuros que cotizan en bolsa, y los futuros por lo general requieren aprobación para el trading de futuros.
Antes de operar con futuros de forex: Lista de verificación del producto
Antes de operar con futuros de forex, verifique los detalles del producto. Agrupe estas comprobaciones en cinco áreas: identidad del contrato, economía del contrato, ejecución, vencimiento y requisitos de la cuenta.
- Confirme el contrato de futuros exacto: No se confíe únicamente en el nombre de la divisa.
- Verifique el símbolo del contrato: Asegúrese de estar viendo el producto de futuros correcto.
- Verifique el mes del contrato: Los futuros vencen, por lo que el mes importa.
- Compare la liquidez entre los meses de contrato: La liquidez suele ser más fuerte en el mes de contrato activo o más cercano (front month), mientras que los contratos con fechas más lejanas pueden negociarse menos.
- Verifique el tamaño del contrato: Sepa cuánta exposición en divisas representa un contrato.
- Verifique el tamaño y el valor del tick: Sepa cuánto vale cada movimiento de precio mínimo.
- No asuma que un tick equivale a un pip: Utilice la especificación del contrato de futuros, no la costumbre de forex al contado.
- Verifique el requisito de margen: Comprenda el margen inicial y el de mantenimiento.
- Verifique la exposición total: Conozca la exposición nocional completa detrás del depósito de margen.
- Verifique los horarios de negociación: Conozca cuándo se negocia el contrato y cuándo ocurren las pausas.
- Verifique la liquidez, el volumen y el interés abierto (open interest): Los mercados con poco volumen pueden aumentar el riesgo de ejecución.
- Verifique comisiones, tarifas de bolsa, tarifas de compensación, tarifas de datos, costes de plataforma y diferencial bid/ask: El movimiento bruto no es el resultado final.
- Comprenda los tipos de órdenes, el comportamiento del stop y el riesgo de deslizamiento: La ejecución puede diferir de los precios esperados.
- Verifique el vencimiento, el último día de negociación y el primer día de aviso si corresponde: Conozca las fechas clave del contrato.
- Verifique las reglas de liquidación y entrega: Sepa si el contrato se liquida por diferencias (efectivo), se entrega físicamente o está restringido por la política del bróker.
- Verifique los límites de posición o restricciones del bróker: Algunos contratos o cuentas pueden tener límites.
- Decide si cerrar, renovar o mantener solo si está permitido y comprendido: Tenga un plan antes de que se acerque el vencimiento.
- Confirme la aprobación de la cuenta: Los futuros por lo general requieren aprobación para el trading de futuros, no solo una cuenta básica de forex o CFD.
- Lea las divulgaciones de riesgo de futuros: Comprenda que los futuros son apalancados y no son adecuados para todos los traders.
Qué verificar en una página de par de divisas o contrato de futuros
Una página de par al contado puede ayudarle a entender el movimiento de las divisas, pero no sustituye a la cotización o las especificaciones del contrato de futuros. Los precios de los futuros y los precios al contado pueden estar relacionados, pero no siempre son idénticos porque el contrato de futuros tiene su propio mes, cotización, fijación de precios y reglas de liquidación.
Puede utilizar una página de par en vivo como precio en vivo de EUR/USD para revisar el movimiento del par de divisas, y luego confirmar las especificaciones del contrato de futuros a través de la bolsa, el bróker de futuros, la plataforma o los documentos de la cuenta antes de operar.
Una página de contrato de futuros o especificación de la plataforma debe mostrar el símbolo del contrato, el mes del contrato, el tamaño del contrato, el tamaño del tick, el valor del tick, el horario de negociación, el margen, las tarifas, el vencimiento, el primer día de aviso si corresponde, el último día de negociación y los detalles de liquidación.
Errores comunes con los futuros de forex
Muchos errores en los futuros de forex provienen de tratar un contrato de futuros como una simple operación de forex al contado. Evite estos errores:
- Tratar el trading de futuros de forex como el trading ordinario de forex al contado: Los futuros de forex son contratos de futuros estandarizados, no operaciones al contado flexibles.
- Operar con el mes de contrato incorrecto: Símbolos similares pueden representar diferentes meses de vencimiento con diferentes precios y liquidez.
- Ignorar el tamaño del contrato: Un contrato de futuros puede representar una exposición significativa en divisas.
- Ignorar el valor del tick: Sin el valor del tick, el trader puede no saber cuánto vale cada movimiento de precio.
- Asumir que un tick de futuros es lo mismo que un pip de forex al contado: El tamaño y el valor del tick deben provenir de la especificación del contrato de futuros.
- Pensar que el margen es el valor total de la operación: El margen es un requisito para mantener la posición, no el valor total del contrato ni un límite de pérdidas confiable.
- Olvidar la valoración diaria a mercado: Las ganancias y pérdidas de futuros se pueden abonar o cargar diariamente en función del precio de liquidación.
- Ignorar el vencimiento: Los contratos de futuros vencen, por lo que el tiempo importa.
- Ignorar el primer día de aviso o la política de entrega: Algunos contratos y brókeres tienen fechas clave o políticas antes del vencimiento final.
- Confundir la renovación de futuros con el rollover de swap de forex: Renovar un contrato de futuros es diferente del swap nocturno en forex al contado.
- Ignorar los costes de renovación: La renovación puede implicar diferencias de precio entre meses de contrato, diferencial, comisiones, tarifas de bolsa y cambios en la liquidez.
- Asumir que micro significa bajo riesgo: Los contratos micro pueden ser más pequeños que los contratos estándar, pero siguen siendo productos de futuros apalancados.
- Basarse únicamente en un gráfico de EUR/USD al contado: Los contratos de futuros tienen sus propias cotizaciones, meses de contrato, valores de tick y reglas de liquidación.
- Mantener la posición cerca del vencimiento sin entender la liquidación: Las reglas de liquidación o entrega pueden crear serios problemas si no se entienden correctamente.
- Ignorar la liquidez y el interés abierto: Los contratos con poco volumen pueden tener diferenciales más amplios y peor ejecución.
- Operar sin aprobación de la cuenta de futuros: Los futuros por lo general requieren aprobación específica de la cuenta y divulgaciones de riesgo.
- Asumir que el forex al contado, los CFD de forex y los futuros de forex son lo mismo: Pueden rastrear movimientos de divisas relacionados, pero utilizan diferentes estructuras de producto.
Resumen rápido: Trading de futuros de forex
El trading de futuros de forex consiste en operar contratos de futuros estandarizados que cotizan en bolsa basados en tipos de cambio de divisas. La frase profesional suele ser trading de futuros de forex o trading de futuros sobre divisas, incluso si algunos traders buscan trading de futuros de forex.
Cada contrato tiene un tamaño de contrato, tamaño de tick, valor de tick, requisito de margen, fecha de vencimiento, reglas de liquidación y lógica de mes de contrato. Un trader debe comprender el contrato, no solo la dirección de la divisa.
Los precios de los futuros y los precios al contado pueden estar relacionados, pero no son idénticos. El valor del tick no es lo mismo que el valor del pip a menos que la especificación del contrato lo indique. El margen no es lo mismo que el valor total del contrato ni un límite de pérdidas confiable. Los futuros son apalancados, se pueden valorar a mercado diariamente y pueden generar pérdidas superiores al depósito de margen inicial.
Antes de operar con futuros de forex, verifique el contrato exacto, símbolo, mes del contrato, tamaño del contrato, valor del tick, margen, exposición total, horario de negociación, liquidez, tarifas, vencimiento, primer día de aviso si corresponde, liquidación, plan de renovación, aprobación de la cuenta y divulgaciones de riesgo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el trading de futuros de forex?
El trading de futuros de forex consiste en comprar o vender contratos de futuros estandarizados que cotizan en bolsa basados en tipos de cambio de divisas. Cada contrato tiene especificaciones definidas como el tamaño del contrato, tamaño del tick, valor del tick, requisito de margen, fecha de vencimiento y reglas de liquidación.
¿Es lo mismo el trading de futuros de forex que el trading de futuros de divisas?
Sí. El término gramaticalmente más preciso suele ser trading de futuros de forex o trading de futuros sobre divisas. Es posible que las personas busquen "forex future trading", pero el mercado normalmente se refiere a contratos de futuros sobre divisas estandarizados.
¿Qué es el mercado de futuros de forex?
El mercado de futuros de forex es el mercado bursátil donde los contratos estandarizados de futuros sobre divisas cotizan y se negocian bajo las reglas de la bolsa y de la cámara de compensación.
¿Cómo funciona el trading de futuros de forex?
El trading de futuros de forex funciona eligiendo un contrato de futuros sobre divisas, seleccionando un mes de contrato, abriendo una posición larga o corta, cumpliendo con los requisitos de margen y posteriormente cerrando, renovando o liquidando la posición de acuerdo con las reglas del contrato.
¿Cotizan en bolsa los futuros de forex?
Sí. Los futuros de forex son contratos de futuros que cotizan en bolsa. Esto difiere de muchos productos de forex al contado o CFD de forex, que pueden negociarse a través de un bróker o estructuras OTC (extrabursátiles).
¿Qué es el tamaño del contrato en los futuros de forex?
El tamaño del contrato es la cantidad de divisa representada por un contrato de futuros. Los contratos estándar, mini y micro pueden tener diferentes tamaños de contrato, por lo que los traders siempre deben verificar la especificación actual del contrato antes de operar.
¿Qué es el valor del tick en los futuros de forex?
El valor del tick es el valor monetario del movimiento de precio mínimo permitido en un contrato de futuros. Si un contrato tiene un valor de tick de 1,25 $ y se mueve 10 ticks, el movimiento bruto es de 12,50 $ antes de costes.
¿Cuál es la diferencia entre un tick y un pip?
Un tick es el movimiento de precio mínimo definido por un contrato de futuros. Un pip es un término común para el movimiento de precios en forex al contado. Son conceptos relacionados, pero no siempre son idénticos, por lo que los traders deben verificar la especificación del contrato de futuros.
¿Qué es el margen en los futuros de forex?
El margen en los futuros de forex es el capital de la cuenta requerido para abrir o mantener una posición de futuros. El margen de futuros funciona como un depósito de garantía; no es el valor total del contrato y no es un límite de pérdidas confiable.
¿Vencen los futuros de forex?
Sí. Los contratos de futuros de forex tienen fechas de vencimiento. Los traders que no desean mantener la posición hasta el vencimiento por lo general necesitan cerrar la posición o renovarla a un mes de contrato posterior antes del vencimiento.
¿Qué significa renovar (roll) un contrato de futuros de forex?
Renovar un contrato de futuros de forex significa cerrar una posición en un mes de contrato que se aproxima al vencimiento y abrir una posición en un mes de contrato posterior. La renovación puede implicar una diferencia de precio entre los meses de contrato y costes de transacción adicionales.
¿Son los futuros de forex lo mismo que el forex al contado?
No. El forex al contado suele ser exposición a pares de divisas basada en un bróker o plataforma, mientras que los futuros de forex son contratos estandarizados que cotizan en bolsa con reglas de tamaño de contrato, vencimiento, margen, liquidación y compensación.
¿Son arriesgados los futuros de forex?
Sí. Los futuros de forex son arriesgados porque son apalancados, pueden moverse rápidamente, requieren margen, pueden valorarse a mercado diariamente, tienen fechas de vencimiento y pueden generar pérdidas superiores al depósito de margen inicial.
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