Glossaire

Un relevé de toutes les transactions ou un compte personnel spécial ouvert auprès de la société par un client. Ce compte est utilisé pour compenser les obligations du client et du courtier, résultant des transactions conclues dans le cadre du présent contrat.

Une liste complète des transactions exécutées et des opérations non commerciales d’un compte de trading spécifique.

Une devise s’« apprécie » lorsque sa valeur augmente en réponse à la demande sur le marché des changes en ligne.

L’utilisation de prix compensatoires sur différents marchés pour tirer profit de faibles écarts de prix via l’achat ou la vente d’un instrument et la prise simultanée d’une position égale et opposée sur un marché connexe.

L’Ask est le cours auquel le marché est prêt à vendre la paire de devises. Il s’agit du prix fixé pour l’achat de la paire de devises par le trader. Le montant auquel les courtiers Forex vendent une devise.

Tout élément ayant une valeur économique. Les principaux actifs sur le Forex sont les devises, les CFD, les matières premières, les actions et les indices.

Le montant d’argent disponible sur un compte.

Les services et processus liés au règlement des transactions financières.

Un cours spécifique de grande importance inclus dans la structure d’une Option à Barrière. Si le cours du niveau barrière est atteint, les conditions de l’option à barrière spécifique déclenchent une série d’événements.

La devise dans laquelle un investisseur ou un émetteur tient ses comptes ; la devise contre laquelle les autres devises sont cotées. Sur le marché du Forex, le dollar américain est normalement considéré comme la devise de « base » pour les cotations, ce qui signifie que les cotations sont exprimées en unité d’un USD pour l’autre devise de la paire. Il s’agit de la première devise cotée dans une paire.

La différence entre le cours au comptant (spot) et le cours à terme (futures).

Un investisseur qui pense que les cours/les marchés vont baisser.

Un marché caractérisé par une baisse des cours.

Le Bid est le cours auquel les investisseurs du trading Forex en ligne sont prêts à acheter une paire de devises donnée. Il s’agit du prix fixé pour la vente de la devise de base du trader. Le montant auquel les courtiers Forex achètent une devise.

Une personne physique ou morale qui agit en tant qu’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs, généralement contre rémunération ou commission. Un négociateur (dealer), en revanche, fournit le même service mais engage ses capitaux et prend un côté de la position, en espérant réaliser un spread (profit) en dénouant la position lors d’une transaction ultérieure avec une autre partie.

Les obligations sont des instruments négociables (titres de créance) émis par un emprunteur pour lever des capitaux. Elles versent un intérêt fixe ou variable, appelé coupon. Lorsque les taux d’intérêt baissent, le cours des obligations augmente, et inversement.

Un investisseur qui pense que les cours/les marchés vont monter.

Un marché caractérisé par une hausse des cours.

Il s’agit d’un ordre d’achat différé placé en dessous du cours du marché. Par exemple, si l’EUR/USD est coté à 1,4150/52, un ordre buy limit pourrait être placé à 1,4100. Dans ce cas, si le cours Ask de l’EUR/USD atteint 1,4100, vous serez alors en position longue sur l’EUR/USD.

Il s’agit d’un ordre d’achat différé placé au-dessus du cours du marché. Par exemple, si l’EUR/USD est coté à 1,4150/52, un exemple de buy stop pourrait être placé à 1,4200. Dans ce cas, si le cours Ask atteint 1,4200, vous serez alors en position longue sur l’EUR/USD.

Le taux d’intérêt interbancaire au jour le jour.

Un graphique qui indique les fourchettes de négociation de la journée ainsi que les cours d’ouverture et de clôture. Si le cours de clôture est inférieur au cours d’ouverture, le rectangle est ombré ou plein. Si le cours d’ouverture est supérieur au cours de clôture, le rectangle n’est pas rempli.

Il s’agit du montant (principalement en $ ou en nombre de pips) pour maintenir une position ouverte.

Une institution financière qui régule la politique monétaire d’un pays.

Le Contrat sur la Différence (CFD) est un accord entre un acheteur et un vendeur pour échanger la différence entre la valeur actuelle d’une action, d’une devise, d’une matière première ou d’un indice et sa valeur à la fin du contrat.

Graphique des cours, affichant l’évolution des prix dans le temps.

Un trader qui utilise les graphiques et les indicateurs d’analyse technique comme outils pour prévoir les mouvements de cours du marché.

Processus de règlement-livraison des transactions.

Personne physique ou morale exécutant des opérations avec la société.

La procédure de fermeture d’un ordre.

Est la fixation des profits ou des pertes sur une position ouverte ; suppression d’un ordre différé.

Consiste en deux opérations de trading opposées de volume égal (l’ouverture et la fermeture de la position) : un achat suivi d’une vente ou une vente suivie d’un achat.

Les frais qu’un courtier peut facturer aux clients pour un service ou une transaction exécutée.

Il s’agit d’instruments financiers négociables dont les contrats reposent sur des matières de valeur qui sont soit extraites du sol (matières premières dures telles que l’or, le gaz naturel, le pétrole), soit basées sur des produits agricoles (maïs, café, cacao, blé).

Marché centralisé – Une bourse centralisée vers laquelle tous les ordres du marché sont acheminés, sans qu’aucune autre bourse concurrente ne reçoive d’ordres/de cotations. Ainsi, toutes les cotations de prix obtenues de cette bourse sont identiques pour tous les participants de ce marché.

L’unité standard de négociation sur certaines bourses.

Devise cotée qui apparaît en seconde position dans la cotation d’une paire de devises.

Un participant à une transaction financière.

Couvrir (hedger) ou clôturer une position existante.

Une cotation de devises n’impliquant pas directement l’USD.

Toute forme de monnaie émise par un gouvernement ou une banque centrale et utilisée comme monnaie légale et base pour le commerce.

Deux devises indiquées qui composent une cotation sur le marché financier.

Cours d’une devise par rapport à une autre.

Le risque de subir des pertes résultant d’une variation défavorable des taux de change.

Opérations de trading visant à acheter/vendre une devise contre une autre selon des règles établies.

Est l’une des deux composantes de la balance des paiements désignant les revenus nets des exportations moins les paiements pour les importations, les revenus nets des investissements et les transferts nets.

Répétition d’un schéma particulier de mouvement des cours à des intervalles de temps donnés.

Ordre d’achat ou de vente d’un trader valable jusqu’à la fin de la journée de négociation et annulé automatiquement en cas de non-exécution le jour de son émission.

Un trader qui opère sur le marché au cours d’une seule session journalière.

Ouverture et fermeture d’une même position au cours d’une seule journée de négociation.

Participant du marché qui s’occupe de l’achat et de la vente de devises pour son propre compte.

Trading de devises scripturales (hors espèces).

Montant transféré sur le compte du trader pour couvrir les opérations futures.

Date à laquelle une transaction est convenue.

Une transaction de change (FX) dans laquelle les deux parties effectuent et prennent la livraison effective des devises négociées.

Un contrat dont la valeur varie en fonction des mouvements de cours d’un titre, d’un contrat à terme ou d’un autre instrument physique sous-jacent ou connexe. L’option est l’instrument dérivé le plus courant.

Un solde négatif de la balance commerciale ou de la balance des paiements.

L’ajustement délibéré à la baisse du cours d’une devise, normalement par annonce officielle.

 

Un script automatisé utilisé par le logiciel de la plateforme de trading pour gérer automatiquement les positions et les ordres, sans contrôle manuel (ou avec un contrôle minimal).

Un ordre d’achat ou de vente à un prix déterminé. Cet ordre reste ouvert jusqu’à la fin de la journée de négociation.

Le paiement électronique est un sous-ensemble d’une transaction de commerce électronique, comprenant le paiement électronique pour l’achat et la vente de biens ou de services proposés sur Internet. Les types les plus courants de paiement électronique sont les cartes de crédit, les cartes de débit et les cartes prépayées.

Solde du client (+/-) profit ou perte.

Le processus de réalisation d’un ordre ou d’une transaction.

Jargon de courtier pour désigner les chiffres de base de la valeur du taux de change ou 100 points de mouvement du taux de change.

Figure graphique d’analyse technique indiquant une situation où le cours de la devise augmente de manière significative, évolue ensuite dans une fourchette étroite pendant un certain temps, puis chute rapidement.

Se dit d’un cours qui évolue sans hausse ni baisse.

Montant des gains ou des pertes sur les positions actuellement ouvertes, qui n’est pas fixé et reste sujet à variation.

Transaction impliquant l’échange effectif de deux devises (montant principal uniquement) à une date précise et à un taux convenu lors de la conclusion du contrat (branche courte), puis à une date ultérieure à un taux convenu lors du contrat (branche longue) ; en réalité, il s’agit d’une combinaison d’une transaction au comptant et d’une transaction à terme opposée.

Marché financier où les acheteurs et les vendeurs effectuent des transactions d’achat/vente de devises.

Une transaction exécutée aujourd’hui pour une période supérieure à deux jours ouvrés (valeur spot). Le cours à terme est composé du cours au comptant (spot) majoré ou minoré des différentiels de taux d’intérêt entre les deux devises au fil du temps. Les différentiels de taux d’intérêt sont souvent appelés prime ou report/déport.

Déports ou primes entre le cours au comptant et le cours à terme d’une devise, normalement cotés en points (pips).

Les pips ajoutés ou soustraits du cours de change actuel pour calculer un cours à terme.

Les fonds du trader sur le dépôt qui ne sont pas utilisés comme garantie pour ouvrir des positions.

Le personnel des ventes et de la finance d’entreprise au sein d’une institution financière.

Une évaluation sous forme de stratégie ou de vision macroéconomique. Les devises sont négociées en utilisant des facteurs autres que l’évolution directe des cours. Ces facteurs englobent la situation économique du pays (de cette devise particulière), les politiques et certains facteurs fondamentaux supplémentaires.

Une méthode de négociation d’instruments financiers, de devises ou de matières premières à un cours précis et à une date future déterminée. Contrairement aux options, les futures impliquent l’obligation (et non l’option) d’acheter ou de vendre des instruments à une date ultérieure. Ils peuvent être utilisés à la fois pour se couvrir et pour spéculer sur la valeur future du produit sous-jacent.

Une rupture entre les cours sur un graphique qui se produit lorsque le prix effectue un mouvement brusque vers le haut ou vers le bas sans qu’aucune négociation n’ait lieu dans l’intervalle. Les gaps peuvent être créés par des facteurs tels que des pressions habituelles à l’achat ou à la vente, des annonces de résultats, le changement de perspective d’un analyste, lors d’une évolution défavorable d’une problématique financière/économique ou de tout autre type de publication d’actualité. Les gaps sur le Forex peuvent survenir à tout moment de la journée dès lors qu’il y a une déconnexion du cours de la paire de devises.

L’achat d’une action, d’une matière première ou d’une devise à des fins d’investissement ou de spéculation.

La vente d’une devise ou d’un instrument non détenu par le vendeur forex.

Un affichage graphique ou une configuration technique sur une période prédéfinie. Un graphique journalier fournit des informations sur une période de plusieurs mois ou années. Un graphique hebdomadaire génère des informations sur des années, et un graphique intrajournalier représente les mouvements de trading de la journée en cours.

Marge fixe à l’intérieur de laquelle les taux de change sont autorisés à fluctuer.

Une série de positions et d’ordres ouverts construits avec un écart (spread) prédéterminé défini par le trader.

« Valable jusqu’à annulation ». Un ordre laissé à un courtier pour acheter ou vendre à un prix déterminé. L’ordre reste actif jusqu’à ce qu’il soit annulé par le client.

Toute devise majeure mondiale largement négociée et facilement convertible en d’autres devises.

Elle vous permet de trader dans la direction opposée à votre transaction initiale sans avoir à clôturer cette dernière.

Une marge couverte implique de détenir simultanément un volume égal de transactions à l’achat et à la vente sur une position active. Cela signifie que si un trader détient 0,5 lot sur un ordre long sur l’EURUSD et détient également 0,5 lot sur un ordre short sur l’EURUSD, le gain/perte net est neutralisé jusqu’à ce que le trader ferme l’une des positions. Cela fonctionne bien comme stratégie de couverture sur les comptes bien approvisionnés. Elle est utilisée lorsque le trader a un doute soudain sur l’issue d’une transaction et n’a pas le temps d’utiliser une couverture adéquate sur un autre marché.

Généralement le cours le plus haut et le cours le plus bas négociés pour l’instrument sous-jacent au cours de la journée de négociation actuelle.

Donnée qui fournit des informations sur l’état général de l’économie ou des marchés financiers.

Hausse du niveau général des prix.

Montant du dépôt initial qui doit être investi comme garantie pour les transactions futures.

Technologie d’exécution instantanée des transactions lorsque les cotations en continu (streaming) sont disponibles en mode en ligne.

Il s’agit d’un marché financier strictement réservé aux transactions de devises, de marché monétaire et d’autres instruments financiers entre banques. En d’autres termes, c’est le marché des banques. Aucune autre catégorie d’investisseurs ne peut y opérer. Les enchères de devises interbancaires en sont un exemple, où les banques centrales vendent des devises étrangères aux banques commerciales, qui les fournissent ensuite aux clients qui en ont besoin.

Les taux de change auxquels les grandes banques internationales cotent auprès d’autres grandes banques internationales.

La rémunération due pour l’utilisation de l’argent emprunté sous forme de prêt.

Somme d’argent créditée ou payée à un prêteur par un emprunteur pour l’utilisation de fonds. Il est calculé comme le ratio entre le paiement pour l’utilisation de l’argent et le montant total du crédit. Par exemple, si un prêteur (une banque) exige d’un client le paiement de 90 $ par an pour un crédit de 1 000 $, le taux d’intérêt sera de 9 % (90/1000 * 100 %). Le taux d’intérêt peut varier en fonction de l’inflation ou d’une modification de la politique de la Réserve fédérale.

Détenteur de ressources financières pour le compte duquel des transactions sur devises sont menées sur le marché des changes.

Jargon des cambistes pour désigner le dollar néo-zélandais.

Indice des indicateurs macroéconomiques avancés (indicateurs précurseurs).

L’effet de levier est un prêt accordé à un investisseur par le courtier qui gère son compte de Forex. Habituellement, le niveau de levier fourni est de 1:50, 1:100 ou 1:200, selon le courtier et le montant de l’investissement. Pour trader 100 000 $ de devises avec une marge de 1 %, l’investisseur n’aura besoin de déposer que 1 000 $ sur son compte sur marge. Il s’agit d’un effet de levier de 1:100.

Ordre du trader pour ouvrir une position courte ou longue lorsque le cours atteint le niveau cible.

Il s’agit des niveaux de prix auxquels un trader a respectivement fixé un objectif de prise de bénéfices (take profit) et une limite de pertes (stop loss) pour ses opérations sur le Forex. Certaines plateformes de trading exigent que le trader définisse les objectifs de profit et d’arrêt des pertes via un ordre Limit et Stop, et les niveaux de prix choisis pour ces cibles sont appelés niveaux limite et stop.

Clôture de la position de change ouverte d’un trader.

La capacité à vendre ou acheter facilement un titre ou une devise.

Devise pouvant être achetée ou vendue sans restrictions sur le marché financier mondial.

Positions d’achat et de vente sur le même actif avec le même volume de trading. Le verrouillage des positions est une mesure de couverture d’urgence prise pour éviter l’aggravation d’une perte flottante sur une transaction qui a évolué de manière défavorable à la position du trader. Si un trade dans une direction tourne mal et qu’il est probable que la tendance se poursuive, le trader peut décider de placer une autre position dans la direction opposée afin de limiter les pertes et de gagner du temps pour réévaluer ses positions.

Achat d’une devise, lorsqu’une position « acheteuse » est ouverte.

Diminution du montant du dépôt en raison de pertes de trading.

Le plus petit volume indivisible d’une transaction d’achat/vente sur le marché des devises.

Quantité de devise de base comprise dans un lot, spécifiée dans le contrat.

Dépôt de garantie qui assure la couverture des pertes éventuelles d’un trade sur marge, utilisé comme gage.

Message envoyé par la salle de marché ou le courtier à un trader lui indiquant qu’il est nécessaire de réapprovisionner son compte sur marge.

Indicateur montrant l’état du compte de trading d’un investisseur.

Il s’agit du niveau de prix qu’un actif atteindra avant que le courtier n’envoie une notification au trader pour qu’il ajoute des fonds sur son compte, sous peine de clôture de toutes ses positions ouvertes. Avant de souscrire à un compte de trading à effet de levier tel qu’il en existe sur le marché du forex, le trader doit convenir qu’un niveau de cours particulier sera utilisé pour déterminer le moment où une position sera fermée afin de protéger les capitaux propres du courtier en cas de transaction défavorable. C’est le niveau d’appel de marge.

Trading de devises adossé à un gage de marge.

Grande banque ou société financière détenant une part importante des opérations du marché et exerçant une influence sur le niveau actuel des taux de change.

Ordre d’achat ou de vente d’un lot au cours actuel du marché.

La date de règlement ou d’expiration d’un instrument financier.

Montant total de devises pour l’ensemble des positions ouvertes détenues par un trader.

La différence entre les revenus et les dépenses de l’entreprise après déduction des impôts.

Dépôt ou retrait de fonds d’un compte de trading, ou octroi de crédit.

Le prix coté auquel une devise peut être achetée. Également appelé « Ask ».

Un ordre conditionnel dans lequel l’exécution d’une partie de l’ordre annule automatiquement l’autre partie.

Toute transaction qui n’a pas été liquidée par une transaction opposée correspondante.

Instruction donnée par un client à un courtier pour négocier. Un ordre peut être placé à un prix spécifique ou au cours du marché. Il peut être valable jusqu’à son exécution (GTC) ou jusqu’à la fin de la séance.

Toute transaction qui n’est pas effectuée sur une bourse officielle.

Une transaction qui reste ouverte jusqu’au jour ouvrable suivant.

La convention de cotation sur le Forex consistant à confronter une devise à une autre.

Le client donne pour instruction au courtier d’acheter ou de vendre dès que le cours atteint le niveau de l’ordre.

La plus petite variation incrémentale qu’un taux de change puisse faire. Selon le contexte, il s’agit normalement d’un point de base (0,0001 dans le cas de l’EUR/USD, GBP/USD et USD/CHF ; et 0,01 dans le cas de l’USD/JPY).

Une prise de position de trading exprimée par l’achat ou la vente. Peut également faire référence au montant d’une devise détenue ou due par un investisseur.

Détermine le montant par lequel les prix à terme dépasseront les prix au comptant.

Le flux de prix est une séquence de cotations de cours qui arrive sur la plateforme de trading pour chaque

instrument financier, dans chaque paire de devises. Le flux (la séquence de cotations) est considéré comme une variation de prix au fil du temps.

Condition dans laquelle chaque participant au marché dispose d’un accès égal au détail des cotations.

Un gain financier positif résultant d’opérations de trading.

Le pullback ou correction est un mouvement de contre-tendance directionnel et correctif du taux de change, qui apparaît après que l’impulsion de la tendance a cessé d’exister. La force et la profondeur d’un pullback sont mesurées en niveaux de correction à l’aide des ratios de Fibonacci – 61,8 %, 50 %, 38,2 %. Il est très difficile de déterminer si l’on est en présence d’un pullback ou d’un changement de tendance avant que le pullback ne soit terminé.

Le cours d’une devise, exprimé dans les unités d’une autre devise.

 

Un cours indicatif du marché ; selon le marché, il peut s’agir d’un cours indicatif non négociable ou d’un cours tradable.

La seconde devise d’une paire de devises est appelée devise de cotation. Par exemple, dans la paire USD/JPY, le yen japonais est la devise de cotation. Elle est également appelée devise secondaire ou devise de contrepartie.

Un type de contrat à terme avec des dates d’échéance tous les trois mois (une fois par trimestre).

Un rapport publié par les sociétés cotées en bourse une fois tous les trois mois, qui comprend des données sur la situation financière de l’entreprise, telles que les gains / pertes. Le rapport comprend un examen de la situation commerciale de l’entreprise et des développements récents et/ou futurs.

Différence entre deux cours.

Prix d’une devise par rapport à une autre.

Ce type de transaction implique la vente puis le rachat ultérieur d’un instrument, à une date et une heure déterminées, et s’effectue sur le marché monétaire à court terme.

Il s’agit d’un phénomène qui se produit lorsque les prix ont évolué entre le moment où ils sont affichés et le moment où le trader clique sur le bouton d’exécution de l’ordre sur sa plateforme. La transaction n’est pas exécutée ; le trader est invité soit à accepter le nouveau prix pour que son ordre soit exécuté, soit l’exécution de l’ordre est annulée si aucune action n’est entreprise en l’espace de quelques secondes.

Terme utilisé en analyse technique indiquant un niveau de prix spécifique au-dessus duquel une devise ne parvient pas à monter. L’incapacité répétée du cours à dépasser ce point produit une figure qui peut généralement être matérialisée par une ligne droite.

L’identification d’une perte potentielle et le traitement du risque, généralement selon des directives strictes.

Un actif ou un passif exposé à des fluctuations de valeur par le biais de variations des taux de change ou des taux d’intérêt.

La variation de taux d’intérêt entre les deux devises lorsque le règlement d’une transaction est reporté à une date ultérieure.

Méthode de trading à très court terme qui implique un grand nombre de positions ouvertes au cours d’une même journée pour sécuriser de petits gains ou de petites pertes.

La finalisation d’une transaction.

Une position d’investissement issue d’une vente à découvert.

Vendre un instrument sans le posséder réellement dans l’espoir que son cours baissera afin de pouvoir le racheter plus tard avec un bénéfice.

La différence entre le prix affiché d’un instrument financier et le prix réel auquel la transaction est exécutée sur la plateforme de trading.

Écart significatif et soudain entre une cotation consécutive et sa valeur précédente.

La différence entre le prix d’achat (bid) et le prix de vente (ask), utilisée pour mesurer la liquidité du marché. Des spreads plus étroits indiquent généralement une liquidité élevée.

Une transaction effectuée immédiatement. Les fonds changent généralement de main dans les deux jours ouvrés suivant la conclusion de l’accord.

Le cours actuel du marché.

Ordre de clôture des positions visant à limiter les pertes.

Ordre d’achat ou de vente d’une devise dès qu’un niveau de prix spécifié est atteint.

Le niveau de Stop Out est le seuil auquel tous les ordres des traders seront automatiquement clôturés en raison d’un niveau de capitaux propres dangereusement bas, afin d’éviter une dégradation supplémentaire du solde. Le Stop Out sera exécuté au cours actuel du marché des ordres ouverts lorsque le niveau de marge est inférieur au niveau de Stop Out.

Terme utilisé en analyse technique indiquant un niveau de cours spécifique en dessous duquel une devise ne parvient pas à descendre. L’incapacité répétée du cours à franchir ce point vers le bas produit une figure qui peut être représentée par une ligne droite approximative.

Détention temporaire d’un titre qui est ensuite échangé après une période définie. Pour calculer le swap, on cherche le différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises. La valeur peut être utilisée à des fins spéculatives pour tirer parti des variations anticipées des taux d’intérêt.

Le Take Profit est conçu pour clôturer une position en atteignant le niveau de profit visé et est fixé à un cours plus avantageux que le cours d’ouverture de la position ou le prix d’exécution de l’ordre différé.

Méthode de prévision de l’orientation future des cours à l’aide de l’étude des graphiques de prix.

La variation minimale unique du cours d’un instrument de trading sur les marchés financiers.

Graphique des cours construit sur la base de la valeur de chaque tick.

Un ensemble d’outils logiciels et matériels permettant les opérations d’achat/vente sur le marché.

Un stop suiveur permet à une position de continuer à gagner en valeur lorsque le cours du marché évolue dans une direction favorable, mais clôture automatiquement le trade si le cours du marché s’inverse soudainement d’une distance déterminée. Le placement d’ordres conditionnels ne limite pas nécessairement toutes vos pertes.

Une opération d’ouverture et de clôture d’une position de change.

La valeur monétaire totale de toutes les transactions exécutées au cours d’une période donnée ; volume.

Nouvelle cotation de cours qui est supérieure au cours précédent.

Tendance ascendante des prix, tendance dite « haussière » ou « bullish ».

Partie du dépôt non engagée dans le trading qui peut être utilisée pour ouvrir de nouvelles positions (ordres). Elle est indiquée sous le terme « Libre » sur la plateforme de trading.

Partie bloquée du dépôt qui sert à couvrir les pertes potentielles sur les ordres ouverts. Sur la plateforme de trading, elle s’affiche dans le champ Marge.

Une option à barrière désactivante (c.-à-d. annulée) qui devient caduque dès que le cours de la matière première ou de l’instrument sous-jacent monte au-dessus d’un seuil prédéterminé.

Désigne les mouvements sur le graphique des cours d’un marché où chaque sommet ou creux successif est plus élevé ou plus bas que le précédent.

La date à laquelle les conditions de la transaction sont exécutées.

Mesure du risque, généralement un indicateur statistique, qui caractérise l’ampleur des variations du cours d’un actif.

La valeur des titres négociés au cours d’une période déterminée.

L’indice des salaires est un indicateur macroéconomique regroupant les données relatives aux rémunérations.

Configuration graphique montrant un resserrement de la fourchette de cours au fil du temps, où les sommets des prix dans un biseau ascendant progressent moins vite, ou dans un biseau descendant, les baisses de prix sont de plus en plus faibles. Les biseaux ascendants se terminent généralement par une cassure vers le bas et les biseaux descendants par une cassure vers le haut.

Le virement bancaire est un service de paiement électronique permettant de transférer des fonds entre deux comptes par voie électronique.

Symbole de l’indice de l’argent.

Symbole de l’indice de l’or.

Symbole de l’indice composite AMEX.

Désigne un milliard de dollars américains dans le jargon des cambistes.

Le rendement financier des obligations.

Également appelé ratio de rendement, il compare le rendement des dividendes (ratio des dividendes annualisés par rapport au cours d’une action) sur les actions avec le rendement des obligations d’État à long terme. Il permet d’évaluer si les actions sont sous-évaluées ou surévaluées par rapport aux emprunts d’État.

Forme abrégée de compte à solde nul. Il s’agit d’un compte courant à solde zéro alimenté par des transferts de fonds depuis un compte principal pour des montants strictement nécessaires pour couvrir les chèques présentés.