{"id":47833,"date":"2026-06-25T11:40:58","date_gmt":"2026-06-25T07:40:58","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.fxglory.com\/?post_type=knowledge_page&p=47833"},"modified":"2026-09-08T11:59:56","modified_gmt":"2026-09-08T07:59:56","slug":"strategie-de-gestion-des-risques-sur-le-forex","status":"publish","type":"knowledge_page","link":"https:\/\/fxglory.com\/fr\/learn\/strategies-forex\/strategie-de-gestion-des-risques-sur-le-forex\/","title":{"rendered":"Strat\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex"},"content":{"rendered":"","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":14,"featured_media":52502,"parent":46513,"menu_order":0,"template":"","meta":{"ce_reviewer_user_id":0,"ce_module_json":"{\"breadcrumbs\":[{\"label\":\"Accueil\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/\"},{\"label\":\"Apprendre\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/learn\\\/\"},{\"label\":\"Strat\\u00e9gies Forex\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/learn\\\/forex-strategies\\\/\"},{\"label\":\"Strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/learn\\\/forex-strategies\\\/forex-risk-management-strategy\\\/\"}],\"hero\":{\"eyebrow\":\"Strat\\u00e9gies Forex\",\"h1\":\"Strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex : r\\u00e8gles, risques et test p\\u00e9dagogique du risque\",\"subtitle\":\"Une strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le forex d\\u00e9finit le risque de la configuration, la distance du stop, la taille de la position, les filtres de co\\u00fbt du spread, les v\\u00e9rifications de marge, les limites de risque ouvert, l'exposition group\\u00e9e, les contr\\u00f4les de drawdown et les r\\u00e8gles d'interdiction de trading avant d'accepter une transaction. Un test p\\u00e9dagogique et hypoth\\u00e9tique d'approbation du risque a montr\\u00e9 un r\\u00e9sultat de r\\u00e9f\\u00e9rence n\\u00e9gatif ; les chiffres sont donc destin\\u00e9s \\u00e0 l'analyse du comportement face au risque et non \\u00e0 prouver une performance future.\"},\"key_takeaways\":[\"Une configuration forex peut \\u00eatre techniquement valide et pourtant \\u00eatre ignor\\u00e9e si la distance du stop, le spread, la marge ou la taille de la position ne correspondent pas au plan du compte.\",\"Le risque doit \\u00eatre v\\u00e9rifi\\u00e9 avant l'entr\\u00e9e, et non apr\\u00e8s l'ouverture de la transaction.\",\"La distance du stop doit \\u00eatre connue avant de choisir la taille de la position.\",\"Le risque par transaction doit s'inscrire dans des limites de compte plus larges, notamment le risque ouvert total, les r\\u00e8gles de perte par session et les r\\u00e8gles de r\\u00e9vision du drawdown.\",\"Le spread, le slippage, la volatilit\\u00e9, l'effet de levier et la marge peuvent influencer la faisabilit\\u00e9 d'un objectif ou d'un plan de stop.\",\"Le test p\\u00e9dagogique d'approbation du risque a \\u00e9valu\\u00e9 un mod\\u00e8le de configuration de cassure quotidienne ; le r\\u00e9sultat de r\\u00e9f\\u00e9rence \\u00e9tait n\\u00e9gatif, les chiffres doivent donc \\u00eatre utilis\\u00e9s pour \\u00e9tudier le comportement face au risque, et non comme preuve de performances futures.\"],\"toc\":[{\"label\":\"Principes fondamentaux de la gestion des risques\",\"anchor\":\"overview\"},{\"label\":\"Risque de trading vs Risque de change d'entreprise\",\"anchor\":\"trading-vs-corporate-risk\"},{\"label\":\"Strat\\u00e9gie de risque vs Syst\\u00e8me vs Plan\",\"anchor\":\"risk-vs-system-plan\"},{\"label\":\"S\\u00e9quence d'approbation du risque\",\"anchor\":\"risk-approval-sequence\"},{\"label\":\"Risque par transaction\",\"anchor\":\"risk-per-trade\"},{\"label\":\"Limites de risque du compte\",\"anchor\":\"account-risk-limits\"},{\"label\":\"Distance du stop avant la taille de la position\",\"anchor\":\"stop-distance\"},{\"label\":\"Taille de la position et exposition du compte\",\"anchor\":\"position-size\"},{\"label\":\"Logique simple de dimensionnement des positions\",\"anchor\":\"position-sizing-logic\"},{\"label\":\"Risque li\\u00e9 \\u00e0 l'effet de levier et \\u00e0 la marge\",\"anchor\":\"leverage-margin\"},{\"label\":\"Risque de spread, de slippage et d'ex\\u00e9cution\",\"anchor\":\"spread-slippage\"},{\"label\":\"Ratio risque-rendement et r\\u00e9alisme des objectifs\",\"anchor\":\"risk-reward\"},{\"label\":\"R\\u00e8gles de drawdown et d'apr\\u00e8s-perte\",\"anchor\":\"drawdown\"},{\"label\":\"Risque de corr\\u00e9lation et de concentration\",\"anchor\":\"correlation\"},{\"label\":\"Risque li\\u00e9 aux actualit\\u00e9s, aux sessions, au week-end et aux gaps\",\"anchor\":\"event-risk\"},{\"label\":\"R\\u00e8gles d'interdiction de trading dict\\u00e9es par le risque\",\"anchor\":\"no-trade-rules\"},{\"label\":\"Erreurs courantes\",\"anchor\":\"mistakes\"},{\"label\":\"Checklist\",\"anchor\":\"checklist\"},{\"label\":\"Remarques sur le backtesting\",\"anchor\":\"backtesting-notes-for-forex-risk-management-strategy\"},{\"label\":\"R\\u00e9sultats du test p\\u00e9dagogique du risque\",\"anchor\":\"educational-sensitivity-test-results\"},{\"label\":\"FAQ\",\"anchor\":\"faq\"}],\"faq\":[{\"question\":\"Qu'est-ce qu'une strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex ?\",\"answer\":\"Une strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le forex est un ensemble de r\\u00e8gles \\u00e9crites qui v\\u00e9rifie la distance du stop, la taille de la position, le spread, l'exposition au levier, l'exigence de marge, le ratio risque-rendement, le drawdown, le risque d'\\u00e9v\\u00e9nement et les conditions d'interdiction de trading avant d'accepter une transaction.\"},{\"question\":\"Pourquoi la gestion des risques est-elle importante dans le trading sur le Forex ?\",\"answer\":\"La gestion des risques est essentielle car les transactions forex peuvent \\u00eatre impact\\u00e9es par l'effet de levier, la volatilit\\u00e9, le spread, le slippage, les exigences de marge, les actualit\\u00e9s \\u00e9conomiques et les d\\u00e9cisions \\u00e9motionnelles. Une id\\u00e9e de trade ne doit pas \\u00eatre valid\\u00e9e tant que le risque n'est pas conforme au plan \\u00e9crit.\"},{\"question\":\"Faut-il v\\u00e9rifier la distance du stop avant la taille de la position ?\",\"answer\":\"Oui. La distance du stop doit \\u00eatre connue avant de d\\u00e9finir la taille de la position, car une m\\u00eame taille de position peut entra\\u00eener un risque tr\\u00e8s diff\\u00e9rent sur le compte selon que le stop soit plus large ou plus serr\\u00e9.\"},{\"question\":\"Quelle est la diff\\u00e9rence entre le risque par transaction et le risque ouvert total ?\",\"answer\":\"Le risque par transaction repr\\u00e9sente l'exposition pr\\u00e9vue sur un seul trade. Le risque ouvert total correspond \\u00e0 l'exposition combin\\u00e9e de l'ensemble des positions ouvertes. Une transaction peut respecter sa r\\u00e8gle de risque individuel tout en augmentant excessivement l'exposition globale du compte.\"},{\"question\":\"Une configuration forex valide peut-elle \\u00eatre \\u00e9cart\\u00e9e en raison du risque ?\",\"answer\":\"Oui. Une configuration peut \\u00eatre ignor\\u00e9e si le stop est trop large, si l'objectif est trop faible apr\\u00e8s d\\u00e9duction du spread, si l'exigence de marge est inadapt\\u00e9e, si la volatilit\\u00e9 n'est pas appropri\\u00e9e ou si le ratio risque-rendement ne correspond pas au plan.\"},{\"question\":\"Qu'est-ce que le risque par transaction sur le Forex ?\",\"answer\":\"Le risque par transaction correspond au montant de l'exposition du compte accept\\u00e9 si le stop pr\\u00e9vu ou la condition d'invalidation est atteint. Le montant exact doit d\\u00e9couler des r\\u00e8gles de risque \\u00e9crites du trader, et non de la simple apparence de la configuration.\"},{\"question\":\"Quel est l'impact du spread sur la gestion des risques sur le Forex ?\",\"answer\":\"Le spread modifie la distance entre les cours d'entr\\u00e9e et de sortie, en particulier sur les transactions \\u00e0 court terme ou visant de petits objectifs. Si le mouvement attendu est r\\u00e9duit, le spread peut d\\u00e9grader le ratio risque-rendement ou rendre l'objectif irr\\u00e9aliste.\"},{\"question\":\"Comment l'effet de levier influence-t-il le risque sur le Forex ?\",\"answer\":\"L'effet de levier peut accro\\u00eetre l'exposition par rapport \\u00e0 la taille du compte. Une strat\\u00e9gie de gestion des risques doit v\\u00e9rifier la taille de la position, la distance du stop, l'exigence de marge et l'exposition du compte avant d'utiliser l'effet de levier.\"},{\"question\":\"Qu'est-ce que le drawdown dans la gestion des risques sur le Forex ?\",\"answer\":\"Le drawdown repr\\u00e9sente la baisse par rapport \\u00e0 un sommet ou un niveau de r\\u00e9f\\u00e9rence ant\\u00e9rieur du compte. Une strat\\u00e9gie de risque doit d\\u00e9finir les mesures \\u00e0 prendre apr\\u00e8s des pertes, comme r\\u00e9duire l'exposition, marquer une pause dans le trading, r\\u00e9viser les r\\u00e8gles ou stopper pour la session.\"},{\"question\":\"La gestion des risques \\u00e9limine-t-elle le risque de trading ?\",\"answer\":\"Non. La gestion des risques permet d'organiser les d\\u00e9cisions et de limiter l'exposition pr\\u00e9vue, mais elle ne peut pas \\u00e9liminer le spread, le slippage, la volatilit\\u00e9, le risque li\\u00e9 au levier, le risque de marge, le risque d'ex\\u00e9cution, le risque d'\\u00e9v\\u00e9nements d'actualit\\u00e9 ou les pertes.\"},{\"question\":\"Qu'est-ce qui rend une strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex inefficace ?\",\"answer\":\"Une strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le forex est inefficace lorsque la taille de position est choisie avant la distance du stop, que le spread est ignor\\u00e9, que la marge n'est pas v\\u00e9rifi\\u00e9e, que les pertes modifient les r\\u00e8gles, que les conditions d'interdiction de trading sont absentes ou que le trader ne peut pas justifier l'acceptation ou le rejet d'une transaction.\"},{\"question\":\"Les r\\u00e9sultats hypoth\\u00e9tiques du test de risque prouvent-ils que cette strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex fonctionne ?\",\"answer\":\"Non. Il s'agit de r\\u00e9sultats historiques hypoth\\u00e9tiques issus d'un mod\\u00e8le p\\u00e9dagogique d'approbation du risque, qui ne pr\\u00e9jugent en rien des performances r\\u00e9elles futures. Le r\\u00e9sultat de r\\u00e9f\\u00e9rence \\u00e9tant n\\u00e9gatif, ces chiffres doivent servir \\u00e0 \\u00e9tudier le comportement face au risque et non \\u00e0 pr\\u00e9tendre que la strat\\u00e9gie est infaillible.\"}],\"related_content\":[{\"title\":\"Syst\\u00e8me de trading Forex\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/learn\\\/forex-strategies\\\/forex-trading-system\\\/\",\"description\":\"Int\\u00e9grez les r\\u00e8gles de risque au sein du syst\\u00e8me global r\\u00e9gissant la s\\u00e9lection des march\\u00e9s, les crit\\u00e8res de configuration, la logique d'entr\\u00e9e, les r\\u00e8gles de sortie, les conditions d'interdiction de trading et la r\\u00e9vision.\"},{\"title\":\"Configurations de trading Forex\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/learn\\\/forex-strategies\\\/forex-trading-setups\\\/\",\"description\":\"V\\u00e9rifiez si une configuration techniquement valide respecte toujours les r\\u00e8gles de distance de stop, d'objectif et de risque du compte.\"},{\"title\":\"Strat\\u00e9gie d'entr\\u00e9e et de sortie sur le Forex\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/learn\\\/forex-strategies\\\/forex-entry-and-exit-strategy\\\/\",\"description\":\"Associez les contr\\u00f4les de risque au d\\u00e9clencheur d'entr\\u00e9e, au point d'invalidation, \\u00e0 la r\\u00e8gle de stop-loss, \\u00e0 la logique d'objectif et \\u00e0 la condition de sortie.\"},{\"title\":\"Meilleure strat\\u00e9gie de trading sur le Forex\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/learn\\\/forex-strategies\\\/best-forex-trading-strategy\\\/\",\"description\":\"Comparez l'ad\\u00e9quation de la strat\\u00e9gie en fonction des conditions de march\\u00e9, du style de trading, de l'unit\\u00e9 de temps, de la sensibilit\\u00e9 au spread et des r\\u00e8gles de risque.\"},{\"title\":\"Mod\\u00e8le de plan de trading Forex\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/learn\\\/forex-basics-for-beginners\\\/forex-trading-plan-template\\\/\",\"description\":\"Int\\u00e9grez les r\\u00e8gles de risque par transaction dans un plan plus global comprenant les limites du compte, la routine, le suivi et les r\\u00e8gles de discipline.\"},{\"title\":\"Spreads FXGlory\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/spreads\\\/\",\"description\":\"Analysez l'impact du spread sur les petits objectifs, les syst\\u00e8mes \\u00e0 court terme, la distance du stop et les d\\u00e9cisions relatives au ratio risque-rendement.\"},{\"title\":\"Calculateur de marge FXGlory\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/margin-calculator\\\/\",\"description\":\"Estimez les exigences de marge avant d'\\u00e9tablir un lien entre distance du stop, taille de position, exposition au levier et risque global du compte.\"},{\"title\":\"Conditions d'effet de levier FXGlory\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/leverage-conditions\\\/\",\"description\":\"Consultez les conditions d'effet de levier avant de d\\u00e9terminer si l'exposition convient \\u00e0 votre compte et \\u00e0 votre plan de gestion des risques.\"},{\"title\":\"Plateformes de trading FXGlory\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/trading-platforms\\\/\",\"description\":\"D\\u00e9couvrez les options de plateformes avant d'examiner le passage d'ordres, le fonctionnement des ordres stop-loss, la gestion des positions et les r\\u00e8gles de risque d'ex\\u00e9cution.\"},{\"title\":\"Avertissement sur les risques de FXGlory\",\"url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/risk-disclosure\\\/\",\"description\":\"Prenez connaissance des avertissements sur les risques de FXGlory avant de n\\u00e9gocier des produits \\u00e0 effet de levier.\"}],\"cta\":{\"heading\":\"V\\u00e9rifiez les r\\u00e8gles de risque avant de trader en r\\u00e9el\",\"text\":\"Cr\\u00e9ez un compte FXGlory pour acc\\u00e9der \\u00e0 l'environnement de trading de FXGlory et examiner le risque de la configuration, la distance du stop, la taille de position, le spread, les exigences de marge, l'exposition au levier, le fonctionnement de la plateforme et les r\\u00e8gles de risque du compte avant d'engager des fonds r\\u00e9els.\",\"button_label\":\"Cr\\u00e9er un compte FXGlory\",\"button_url\":\"https:\\\/\\\/app.fxglory.com\\\/auth\\\/register\\\/\"},\"seo\":{\"primary_keyword\":\"strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le forex\",\"seo_title\":\"Strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex : r\\u00e8gles, risques et tests | FXGlory\",\"meta_description\":\"D\\u00e9couvrez une strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex avec des r\\u00e8gles sur la distance de stop, la taille de position, le spread, la marge, le risque ouvert, le drawdown et les r\\u00e9sultats de tests p\\u00e9dagogiques d'approbation du risque.\",\"canonical_url\":\"https:\\\/\\\/fxglory.com\\\/learn\\\/forex-strategies\\\/forex-risk-management-strategy\\\/\",\"robots\":\"index,follow\"},\"content_html\":\"
Note sur les risques :<\\\/strong> Le trading sur le Forex comporte un risque de perte, y compris la perte possible de la totalit\\u00e9 de l'investissement. La gestion des risques permet d'organiser les d\\u00e9cisions et de limiter l'exposition pr\\u00e9vue, mais elle ne peut pas \\u00e9liminer le spread, le slippage, les variations de volatilit\\u00e9, le risque d'effet de levier, le risque de marge, le risque d'ex\\u00e9cution, le risque li\\u00e9 aux annonces \\u00e9conomiques ou les d\\u00e9cisions \\u00e9motionnelles.<\\\/div>

Qu'est-ce qu'une strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex ?<\\\/h2>

Une strat\\u00e9gie de gestion des risques sur le Forex est l'ensemble des r\\u00e8gles d'approbation d'un trade utilis\\u00e9es avant qu'une position ne soit prise. Elle v\\u00e9rifie si la configuration reste adapt\\u00e9e apr\\u00e8s l'examen de la distance du stop, de la taille de la position, du spread, de l'exposition au levier, de l'exigence de marge, du ratio risque\\\/rendement, du drawdown et des conditions de non-trading.<\\\/p>

Utilisez cette couche de risque apr\\u00e8s avoir identifi\\u00e9 une configuration et avant d'accepter le trade ; la routine globale du compte rel\\u00e8ve du plan de trading, tandis que les exigences de marge doivent \\u00eatre v\\u00e9rifi\\u00e9es avec le calculateur.<\\\/p>

Pour l'ensemble complet des r\\u00e8gles concernant la s\\u00e9lection du march\\u00e9, la configuration, l'entr\\u00e9e, la sortie, le risque et l'\\u00e9valuation, consultez le cadre du syst\\u00e8me de trading forex<\\\/a>. Pour la construction de configurations, consultez le cadre des configurations de trading forex<\\\/a>. Pour le document global au niveau du compte, consultez le mod\\u00e8le de plan de trading<\\\/a>.<\\\/p>

R\\u00e8gle fondamentale :<\\\/strong> Une configuration n'est pas tradable simplement parce que le graphique semble propre. Elle ne devient tradable que si le risque est \\u00e9galement adapt\\u00e9.<\\\/div>

Risque de trading Forex vs Risque de change d'entreprise<\\\/h2>

L'expression gestion des risques sur le Forex peut avoir plusieurs significations. En finance d'entreprise, elle fait souvent r\\u00e9f\\u00e9rence \\u00e0 l'exposition commerciale li\\u00e9e aux variations des taux de change, aux factures, aux flux de tr\\u00e9sorerie ou aux op\\u00e9rations transfrontali\\u00e8res. Ce n'est pas l'objet de cette page.<\\\/p>

Cette page se concentre sur le risque de trading : le risque cr\\u00e9\\u00e9 par l'ouverture et la gestion de positions forex avec effet de levier. Les questions principales portent sur la distance du stop, la taille de la position, le spread, la marge, l'exposition au levier, le ratio risque\\\/rendement, le drawdown et la d\\u00e9cision de s'abstenir ou non de trader.<\\\/p>

Contexte de risque<\\\/th>Question principale<\\\/th>Ce que couvre cette page<\\\/th>Ce qui n'est pas abord\\u00e9 ici<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Risque de trading Forex<\\\/td>Ce trade doit-il \\u00eatre accept\\u00e9 ?<\\\/td>Stops, taille, spread, marge, levier, drawdown, r\\u00e8gles de non-trading<\\\/td>Couverture des factures commerciales ou politique de tr\\u00e9sorerie<\\\/td><\\\/tr>
Risque de change d'entreprise<\\\/td>Comment les mouvements de devises affectent-ils l'exposition de l'entreprise ?<\\\/td>Uniquement \\u00e0 titre de distinction<\\\/td>Exposition de transaction, exposition de conversion, exposition \\u00e9conomique<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Strat\\u00e9gie de risque vs Syst\\u00e8me de trading vs Plan de trading<\\\/h2>

Une strat\\u00e9gie de gestion des risques est une composante du processus global de trading. S\\u00e9parer ces couches \\u00e9vite que cette page ne devienne une simple page sur les syst\\u00e8mes ou un mod\\u00e8le de plan.<\\\/p>

Niveau<\\\/th>Ce qu'il contr\\u00f4le<\\\/th>Exemple<\\\/th>Mauvaise utilisation<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Configuration de trading<\\\/td>Si une opportunit\\u00e9 de trade existe<\\\/td>Cassure, repli, r\\u00e9action de range, continuation de tendance<\\\/td>Supposer qu'une configuration valide est automatiquement tradable<\\\/td><\\\/tr>
Strat\\u00e9gie de gestion des risques<\\\/td>Si le trade correspond au risque du compte<\\\/td>Distance du stop, taille de position, spread, marge, drawdown, r\\u00e8gles de non-trading<\\\/td>Choisir la taille avant de conna\\u00eetre la distance du stop<\\\/td><\\\/tr>
Syst\\u00e8me de trading<\\\/td>L'ensemble complet des r\\u00e8gles op\\u00e9rationnelles<\\\/td>March\\u00e9, configuration, entr\\u00e9e, sortie, risque, r\\u00e9vision<\\\/td>Qualifier les r\\u00e8gles de risque de syst\\u00e8me complet<\\\/td><\\\/tr>
Plan de trading<\\\/td>Le document cadre pour le compte et la routine<\\\/td>Horaires, limites de risque, march\\u00e9s, habitudes de r\\u00e9vision, r\\u00e8gles du compte<\\\/td>Trader sans limites \\u00e9crites<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Pour la structure au niveau du syst\\u00e8me, consultez la s\\u00e9quence des r\\u00e8gles du syst\\u00e8me<\\\/a>. Pour l'association entr\\u00e9e\\\/sortie, consultez la cha\\u00eene de r\\u00e8gles entr\\u00e9e-sortie<\\\/a>.<\\\/p>

S\\u00e9quence d'approbation du risque Forex avant l'entr\\u00e9e<\\\/h2>

Le risque doit \\u00eatre v\\u00e9rifi\\u00e9 dans un ordre pr\\u00e9cis. Si le trader commence par la taille de la position ou l'objectif de gain, le trade peut sembler acceptable avant m\\u00eame que le risque r\\u00e9el ne soit mesur\\u00e9.<\\\/p>

\\u00c9tape<\\\/th>Question sur le risque<\\\/th>Continuer uniquement si<\\\/th>Passer si<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
1. Configuration valide ?<\\\/td>L'id\\u00e9e de trade existe-t-elle selon les r\\u00e8gles ?<\\\/td>La configuration a un contexte, une zone de d\\u00e9clenchement et une invalidation<\\\/td>La configuration est floue ou \\u00e9motionnelle<\\\/td><\\\/tr>
2. Distance du stop connue ?<\\\/td>O\\u00f9 le trade est-il invalid\\u00e9 ?<\\\/td>Le point d'invalidation peut \\u00eatre d\\u00e9fini avant l'entr\\u00e9e<\\\/td>Le stop est devin\\u00e9 apr\\u00e8s l'entr\\u00e9e<\\\/td><\\\/tr>
3. Taille de position adapt\\u00e9e ?<\\\/td>La taille correspond-elle \\u00e0 la distance du stop ?<\\\/td>L'exposition du compte respecte la r\\u00e8gle de risque \\u00e9crite<\\\/td>La taille est choisie avant de conna\\u00eetre le risque<\\\/td><\\\/tr>
4. Spread acceptable ?<\\\/td>Le mouvement attendu a-t-il du sens apr\\u00e8s d\\u00e9duction du spread ?<\\\/td>L'objectif et le stop restent coh\\u00e9rents apr\\u00e8s le co\\u00fbt<\\\/td>L'objectif est trop faible apr\\u00e8s le spread<\\\/td><\\\/tr>
5. Marge acceptable ?<\\\/td>L'exposition au levier convient-elle au compte ?<\\\/td>L'exigence de marge et l'exposition sont v\\u00e9rifi\\u00e9es<\\\/td>Le trade met sous pression la marge disponible<\\\/td><\\\/tr>
6. Rendement r\\u00e9aliste ?<\\\/td>L'objectif est-il raisonnable par rapport au risque et \\u00e0 la structure du march\\u00e9 ?<\\\/td>La logique de l'objectif correspond \\u00e0 la configuration et \\u00e0 l'\\u00e9tat du march\\u00e9<\\\/td>L'objectif ignore les zones de r\\u00e9action proches<\\\/td><\\\/tr>
7. Conditions assez s\\u00fbres ?<\\\/td>Les risques d'\\u00e9v\\u00e9nements, de session, de gap et de volatilit\\u00e9 sont-ils acceptables ?<\\\/td>Le plan d\\u00e9finit s'il faut trader, r\\u00e9duire ou s'abstenir<\\\/td>Les conditions de risque sortent du cadre du plan<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Risque par trade : pourquoi la m\\u00eame configuration peut exiger une taille diff\\u00e9rente<\\\/h2>

Le risque par trade doit \\u00eatre li\\u00e9 au plan du compte et \\u00e0 la distance du stop. Une m\\u00eame configuration graphique peut n\\u00e9cessiter une position plus petite ou plus grande selon la distance entre le point d'invalidation et l'entr\\u00e9e.<\\\/p>

Une taille de lot fixe peut cr\\u00e9er un risque incoh\\u00e9rent si la distance du stop varie. Un stop serr\\u00e9 et un stop large n'exposent pas le compte de la m\\u00eame mani\\u00e8re lorsque la taille de la position reste inchang\\u00e9e.<\\\/p>

Situation<\\\/th>Probl\\u00e8me de risque<\\\/th>Meilleure r\\u00e8gle<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Le stop est plus large que d'habitude<\\\/td>La m\\u00eame taille cr\\u00e9e une exposition plus importante<\\\/td>V\\u00e9rifier si la taille de position doit \\u00eatre r\\u00e9duite ou le trade \\u00e9vit\\u00e9<\\\/td><\\\/tr>
Le stop est tr\\u00e8s serr\\u00e9<\\\/td>Le trade peut \\u00eatre vuln\\u00e9rable aux mouvements normaux et au spread<\\\/td>V\\u00e9rifier si le stop correspond toujours \\u00e0 la structure et \\u00e0 la volatilit\\u00e9<\\\/td><\\\/tr>
L'objectif est faible<\\\/td>Le spread peut affaiblir le gain esp\\u00e9r\\u00e9<\\\/td>V\\u00e9rifier si le mouvement attendu est suffisant apr\\u00e8s d\\u00e9duction des co\\u00fbts<\\\/td><\\\/tr>
La volatilit\\u00e9 augmente<\\\/td>La distance du stop et le risque d'ex\\u00e9cution peuvent changer<\\\/td>V\\u00e9rifier si le syst\\u00e8me autorise toujours le trade<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Limites de risque du compte avant le risque du trade<\\\/h2>

Une r\\u00e8gle de risque par trade doit s'inscrire dans les limites globales du compte. Un trade individuel peut respecter la r\\u00e8gle du stop et de la taille de position, mais le compte peut tout de m\\u00eame \\u00eatre surexpos\\u00e9 si plusieurs trades sont ouverts, si une s\\u00e9rie de pertes est en cours ou si la limite de perte pour la session est d\\u00e9j\\u00e0 atteinte.<\\\/p>

Type de limite<\\\/th>Question<\\\/th>Utilisation pour le contr\\u00f4le du risque<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Risque par trade<\\\/td>Combien ce trade peut-il perdre en cas d'invalidation ?<\\\/td>\\u00c9vite qu'une seule configuration ne porte un risque excessif pour le compte<\\\/td><\\\/tr>
Risque ouvert total<\\\/td>Quel est le montant total expos\\u00e9 sur l'ensemble des trades ouverts ?<\\\/td>Emp\\u00eache que plusieurs trades ne forment une exposition surdimensionn\\u00e9e<\\\/td><\\\/tr>
Limite de perte par session ou journali\\u00e8re<\\\/td>Le compte a-t-il atteint le seuil d'arr\\u00eat pr\\u00e9vu pour la journ\\u00e9e ?<\\\/td>\\u00c9vite le trading de revanche apr\\u00e8s des pertes<\\\/td><\\\/tr>
R\\u00e8gle de drawdown<\\\/td>Le compte a-t-il atteint un seuil de r\\u00e9vision ou de r\\u00e9duction ?<\\\/td>D\\u00e9finit quand r\\u00e9duire la taille, faire une pause ou r\\u00e9\\u00e9valuer le syst\\u00e8me<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

La distance du stop avant la taille de la position<\\\/h2>

La distance du stop doit \\u00eatre d\\u00e9finie avant la taille de la position. Le stop n'est pas simplement un chiffre sur le graphique ; il repr\\u00e9sente le point o\\u00f9 l'id\\u00e9e de trade ne correspond plus \\u00e0 la configuration ou au plan de risque.<\\\/p>

Un stop peut \\u00eatre bas\\u00e9 sur la structure, la volatilit\\u00e9, l'invalidation de la configuration, le temps ou une combinaison de r\\u00e8gles. L'essentiel est qu'il soit d\\u00e9fini avant l'entr\\u00e9e et avant que la taille ne soit valid\\u00e9e.<\\\/p>

Base du stop<\\\/th>Ce qu'elle v\\u00e9rifie<\\\/th>Risque en cas de mauvaise utilisation<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Stop structurel<\\\/td>Si le prix casse le niveau ou le swing qui soutenait le trade<\\\/td>Le stop est plac\\u00e9 l\\u00e0 o\\u00f9 cela arrange le trader, non l\\u00e0 o\\u00f9 l'id\\u00e9e est fausse<\\\/td><\\\/tr>
Stop de volatilit\\u00e9<\\\/td>Si les fluctuations normales n\\u00e9cessitent plus d'espace<\\\/td>Le stop devient trop large par rapport au risque du compte<\\\/td><\\\/tr>
Stop temporel ou r\\u00e9vision<\\\/td>Si le prix ne parvient pas \\u00e0 bouger dans la fen\\u00eatre pr\\u00e9vue<\\\/td>Un trade \\u00e0 court terme devient une exposition \\u00e0 long terme impr\\u00e9vue<\\\/td><\\\/tr>
Stop ou r\\u00e9vision sur changement de condition<\\\/td>Si le spread, la volatilit\\u00e9 ou les \\u00e9v\\u00e9nements modifient la configuration<\\\/td>Le trade est maintenu alors que la condition d'origine n'existe plus<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Pour l'association entre entr\\u00e9e, invalidation, stop et sortie, consultez le cadre de strat\\u00e9gie d'entr\\u00e9e et de sortie<\\\/a>.<\\\/p>

Taille de position, valeur du pip et exposition du compte<\\\/h2>

La taille de la position relie l'id\\u00e9e graphique \\u00e0 l'exposition du compte. Le dimensionnement du trade ne doit pas d\\u00e9pendre uniquement du niveau de confiance, de la force du signal ou de la clart\\u00e9 visuelle de la configuration.<\\\/p>

La strat\\u00e9gie de gestion des risques doit d\\u00e9finir la fa\\u00e7on dont la taille est ajust\\u00e9e une fois la distance du stop connue. Elle doit \\u00e9galement prendre en compte la valeur du pip, l'exposition du compte et le fait que plusieurs positions ouvertes cr\\u00e9ent ou non un risque directionnel similaire.<\\\/p>

D\\u00e9cision de taille<\\\/th>Question<\\\/th>Utilisation pour le contr\\u00f4le du risque<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Taille en lots<\\\/td>Quelle exposition au march\\u00e9 ce trade cr\\u00e9e-t-il ?<\\\/td>Fix\\u00e9e uniquement apr\\u00e8s avoir d\\u00e9termin\\u00e9 la distance du stop et le risque du compte<\\\/td><\\\/tr>
Valeur du pip<\\\/td>Quel est l'impact de chaque pip de mouvement sur le compte ?<\\\/td>Relie le mouvement des prix \\u00e0 l'impact financier<\\\/td><\\\/tr>
Exposition totale<\\\/td>Plusieurs trades g\\u00e9n\\u00e8rent-ils le m\\u00eame risque ?<\\\/td>V\\u00e9rifie la concentration sur des paires ou des directions corr\\u00e9l\\u00e9es<\\\/td><\\\/tr>
Ajustement de la taille<\\\/td>Le trade convient-il toujours apr\\u00e8s un changement de volatilit\\u00e9 ou de stop ?<\\\/td>Permet de r\\u00e9duire, d'annuler ou de r\\u00e9\\u00e9valuer avant l'entr\\u00e9e<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Logique simple de dimensionnement de position<\\\/h2>

Le dimensionnement de la position commence par le montant que le plan de trading autorise \\u00e0 risquer, puis compare ce montant \\u00e0 la distance du stop et \\u00e0 la valeur du pip. Le calcul exact d\\u00e9pend de la devise du compte, de la paire, de la taille du contrat et des conditions de la plateforme ; il doit donc \\u00eatre v\\u00e9rifi\\u00e9 avant de trader en r\\u00e9el.<\\\/p>

Logique de base du calcul :<\\\/strong> risque autoris\\u00e9 sur le compte \\u00f7 distance du stop \\u00f7 valeur du pip = taille estim\\u00e9e de la position.<\\\/div>

Cette estimation doit ensuite \\u00eatre v\\u00e9rifi\\u00e9e par rapport au spread, \\u00e0 l'exigence de marge, \\u00e0 l'exposition au levier, au fonctionnement de la plateforme et au risque ouvert total du compte.<\\\/p>

Risque d'effet de levier et de marge<\\\/h2>

L'effet de levier peut accro\\u00eetre l'exposition par rapport \\u00e0 la taille du compte. Les exigences de marge d\\u00e9terminent si le compte peut supporter la position, mais une marge disponible suffisante ne signifie pas que le risque du trade est automatiquement acceptable.<\\\/p>

Une strat\\u00e9gie de gestion des risques doit v\\u00e9rifier l'exposition au levier et la marge avant de placer le trade. Si la taille de la position ne convient que parce que le compte utilise une exposition excessive, il peut \\u00eatre n\\u00e9cessaire de r\\u00e9duire la taille ou de renoncer \\u00e0 la configuration.<\\\/p>

V\\u00e9rification<\\\/th>Question<\\\/th>Mauvaise pratique<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Exposition au levier<\\\/td>Quelle est la taille de la position par rapport au compte ?<\\\/td>Utiliser le levier simplement parce qu'il est disponible<\\\/td><\\\/tr>
Exigence de marge<\\\/td>La position respecte-t-elle les conditions du compte ?<\\\/td>Entrer sans v\\u00e9rifier l'impact sur la marge<\\\/td><\\\/tr>
Pression sur la marge libre<\\\/td>Les fluctuations normales peuvent-elles mettre le compte sous pression ?<\\\/td>Laisser trop peu de marge pour absorber la volatilit\\u00e9<\\\/td><\\\/tr>
Positions multiples<\\\/td>Les trades ouverts se cumulent-ils en une exposition plus lourde ?<\\\/td>\\u00c9valuer chaque trade s\\u00e9par\\u00e9ment pendant que l'exposition totale augmente<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Avant de relier la distance du stop, la taille de position, l'exposition au levier et le risque du compte, utilisez le calculateur de marge FXGlory<\\\/a>. Consultez les conditions d'effet de levier FXGlory<\\\/a>.<\\\/p>

Spread, slippage et risque d'ex\\u00e9cution<\\\/h2>

Le spread impacte le trade avant m\\u00eame que la position n'ait le temps d'\\u00e9voluer. Cela concerne particuli\\u00e8rement les trades \\u00e0 court terme, les petits objectifs, les syst\\u00e8mes \\u00e0 fr\\u00e9quence \\u00e9lev\\u00e9e et les stops serr\\u00e9s.<\\\/p>

Le slippage et les conditions d'ex\\u00e9cution peuvent \\u00e9galement influencer les prix d'entr\\u00e9e et de sortie. Une strat\\u00e9gie de risque doit d\\u00e9finir les situations o\\u00f9 le spread ou l'environnement d'ex\\u00e9cution rend un trade inadapt\\u00e9, m\\u00eame si la configuration reste valide.<\\\/p>

Facteur de co\\u00fbt ou d'ex\\u00e9cution<\\\/th>Question sur le risque<\\\/th>Ignorer ou r\\u00e9\\u00e9valuer si<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Spread<\\\/td>Le mouvement attendu est-il suffisant apr\\u00e8s d\\u00e9duction des co\\u00fbts ?<\\\/td>L'objectif est trop faible par rapport au spread<\\\/td><\\\/tr>
Stop serr\\u00e9<\\\/td>Le spread normal et le bruit du march\\u00e9 peuvent-ils toucher le stop ?<\\\/td>Le stop est trop proche pour la configuration et le contexte<\\\/td><\\\/tr>
March\\u00e9 rapide<\\\/td>Le prix peut-il d\\u00e9caler avant l'ex\\u00e9cution de l'entr\\u00e9e ou de la sortie ?<\\\/td>La volatilit\\u00e9 d\\u00e9passe les limites fix\\u00e9es par le syst\\u00e8me<\\\/td><\\\/tr>
P\\u00e9riode de faible liquidit\\u00e9<\\\/td>Les conditions peuvent-elles changer lors des transitions de sessions ?<\\\/td>Le syst\\u00e8me n'est pas con\\u00e7u pour ce cr\\u00e9neau horaire<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Avant d'utiliser des m\\u00e9thodes \\u00e0 objectifs courts, sur petites unit\\u00e9s de temps ou \\u00e0 entr\\u00e9es fr\\u00e9quentes, consultez les spreads FXGlory<\\\/a>. Pour le contexte de passage d'ordres et de plateforme, d\\u00e9couvrez les plateformes de trading FXGlory<\\\/a>.<\\\/p>

Ratio risque\\\/rendement et r\\u00e9alisme des objectifs<\\\/h2>

Le ratio risque\\\/rendement n'est utile que si l'objectif est r\\u00e9aliste. Un objectif ne doit pas \\u00eatre plac\\u00e9 l\\u00e0 o\\u00f9 le graphique n'a aucune raison d'aller. Les supports et r\\u00e9sistances proches, les conditions de session, la volatilit\\u00e9 et le spread peuvent tous influencer la pertinence de l'objectif.<\\\/p>

Contr\\u00f4le risque\\\/rendement<\\\/th>Question utile<\\\/th>Mauvaise approche<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Emplacement de l'objectif<\\\/td>Existe-t-il un cheminement raisonnable vers la cible ?<\\\/td>La cible est choisie uniquement pour embellir le ratio<\\\/td><\\\/tr>
Emplacement du stop<\\\/td>Le stop est-il plac\\u00e9 l\\u00e0 o\\u00f9 l'id\\u00e9e devient fausse ?<\\\/td>Le stop est resserr\\u00e9 uniquement pour gonfler le ratio<\\\/td><\\\/tr>
Impact du spread<\\\/td>Le co\\u00fbt r\\u00e9duit-il le gain attendu ?<\\\/td>Le ratio risque\\\/rendement est calcul\\u00e9 hors frais de trading<\\\/td><\\\/tr>
Ad\\u00e9quation \\u00e0 la volatilit\\u00e9<\\\/td>Les mouvements r\\u00e9cents soutiennent-ils la distance de l'objectif ?<\\\/td>L'objectif ignore la dynamique actuelle du march\\u00e9<\\\/td><\\\/tr>
Gestion du trade<\\\/td>Le trade utilisera-t-il un objectif fixe, un suivi de tendance, une sortie partielle ou temporelle ?<\\\/td>La m\\u00e9thode de sortie est d\\u00e9cid\\u00e9e apr\\u00e8s l'entr\\u00e9e<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Drawdown, s\\u00e9ries de pertes et r\\u00e8gles post-pertes<\\\/h2>

La gestion des risques doit \\u00e9galement pr\\u00e9voir des r\\u00e8gles pour g\\u00e9rer l'apr\\u00e8s-perte. Une s\\u00e9rie de pertes peut inciter le trader \\u00e0 augmenter ses tailles, \\u00e0 changer de m\\u00e9thode ou \\u00e0 prendre des positions hors plan.<\\\/p>

Les r\\u00e8gles applicables apr\\u00e8s des pertes doivent \\u00eatre r\\u00e9dig\\u00e9es avant que celles-ci ne surviennent. Elles peuvent d\\u00e9finir quand r\\u00e9duire l'exposition, s'arr\\u00eater pour la session, relire le journal de trading ou faire une pause jusqu'\\u00e0 ce que les conditions correspondent \\u00e0 nouveau aux r\\u00e8gles du syst\\u00e8me.<\\\/p>

Situation post-perte<\\\/th>R\\u00e8gle de risque<\\\/th>Mauvaise r\\u00e9action<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Une perte normale\\\/pr\\u00e9vue<\\\/td>Noter si la r\\u00e8gle a \\u00e9t\\u00e9 respect\\u00e9e<\\\/td>Modifier imm\\u00e9diatement le syst\\u00e8me<\\\/td><\\\/tr>
Pertes cons\\u00e9cutives<\\\/td>R\\u00e9duire, faire une pause ou r\\u00e9\\u00e9valuer selon le plan \\u00e9crit<\\\/td>Augmenter la taille pour se refaire<\\\/td><\\\/tr>
Drawdown important<\\\/td>Arr\\u00eater de trader et r\\u00e9viser les r\\u00e8gles globales du compte<\\\/td>Continuer \\u00e0 trader avec la m\\u00eame exposition<\\\/td><\\\/tr>
Perte due au non-respect des r\\u00e8gles<\\\/td>S\\u00e9parer le r\\u00e9sultat strat\\u00e9gique du probl\\u00e8me de discipline<\\\/td>Bl\\u00e2mer le march\\u00e9 sans analyser sa propre d\\u00e9cision<\\\/td><\\\/tr>
Pression \\u00e9motionnelle<\\\/td>Appliquer une r\\u00e8gle d'interdiction de trading ou d'arr\\u00eat de session<\\\/td>Faire du trading de revanche ou forcer la configuration suivante<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Risque de corr\\u00e9lation et de concentration<\\\/h2>

Plusieurs positions peuvent g\\u00e9n\\u00e9rer la m\\u00eame exposition, m\\u00eame si elles portent sur des paires diff\\u00e9rentes. Un trader peut penser que chaque trade est ind\\u00e9pendant, alors que le compte est en r\\u00e9alit\\u00e9 expos\\u00e9 \\u00e0 une seule devise, une seule direction ou une seule condition de march\\u00e9.<\\\/p>

Type de concentration<\\\/th>Question sur le risque<\\\/th>R\\u00e8gle de contr\\u00f4le<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Exposition \\u00e0 la m\\u00eame devise<\\\/td>Plusieurs trades sont-ils expos\\u00e9s au mouvement de la m\\u00eame devise ?<\\\/td>V\\u00e9rifier l'exposition globale et non chaque trade isol\\u00e9ment<\\\/td><\\\/tr>
Exposition dans le m\\u00eame sens<\\\/td>Les trades d\\u00e9pendent-ils tous de la m\\u00eame direction de march\\u00e9 ?<\\\/td>Plafonner le risque group\\u00e9 conform\\u00e9ment au plan<\\\/td><\\\/tr>
Exposition \\u00e0 la m\\u00eame strat\\u00e9gie<\\\/td>Tous les trades utilisent-ils la m\\u00eame configuration dans le m\\u00eame contexte ?<\\\/td>V\\u00e9rifier si une seule condition de march\\u00e9 peut impacter tous les trades<\\\/td><\\\/tr>
Exposition au m\\u00eame \\u00e9v\\u00e9nement<\\\/td>Une annonce \\u00e9conomique pourrait-elle affecter plusieurs positions ouvertes ?<\\\/td>V\\u00e9rifier le calendrier \\u00e9conomique avant d'augmenter l'exposition<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

Risques li\\u00e9s aux actualit\\u00e9s, aux sessions, aux week-ends et aux gaps<\\\/h2>

Certains risques sont purement temporels. Les annonces pr\\u00e9vues au calendrier, les ouvertures\\\/fermetures de sessions, les gaps de week-end, les p\\u00e9riodes de faible liquidit\\u00e9 et les pics de volatilit\\u00e9 peuvent alt\\u00e9rer le spread, les conditions d'ex\\u00e9cution et le comportement des stops.<\\\/p>

La strat\\u00e9gie de risque doit d\\u00e9finir si le syst\\u00e8me continue de trader dans ces conditions, r\\u00e9duit l'exposition, renforce les r\\u00e8gles de v\\u00e9rification ou \\u00e9vite compl\\u00e8tement de se positionner.<\\\/p>

Risque temporel<\\\/th>Ce qui peut changer<\\\/th>R\\u00e8gle syst\\u00e8me requise<\\\/th><\\\/tr><\\\/thead>
Annonces \\u00e9conomiques pr\\u00e9vues<\\\/td>Volatilit\\u00e9, spread, ex\\u00e9cution, comportement du stop<\\\/td>Trader, r\\u00e9duire, cl\\u00f4turer ou s'abstenir selon des r\\u00e8gles \\u00e9crites<\\\/td><\\\/tr>
Transition de session<\\\/td>Liquidit\\u00e9, spread, qualit\\u00e9 des mouvements<\\\/td>D\\u00e9finir les plages horaires actives et inactives<\\\/td><\\\/tr>
Exposition le week-end<\\\/td>Risque de gap et modification des conditions de march\\u00e9<\\\/td>D\\u00e9finir si les positions peuvent rester ouvertes<\\\/td><\\\/tr>
P\\u00e9riode de faible volatilit\\u00e9<\\\/td>Les objectifs peuvent devenir irr\\u00e9alistes<\\\/td>V\\u00e9rifier la distance de l'objectif et les r\\u00e8gles de non-trading<\\\/td><\\\/tr>
P\\u00e9riode de forte volatilit\\u00e9<\\\/td>Les stops peuvent n\\u00e9cessiter plus d'espace ou le trade doit \\u00eatre \\u00e9vit\\u00e9<\\\/td>V\\u00e9rifier la distance du stop, la taille, le spread et la marge<\\\/td><\\\/tr><\\\/tbody><\\\/table><\\\/div>

R\\u00e8gles de non-trading impos\\u00e9es par le risque<\\\/h2>

Une r\\u00e8gle de risque doit pouvoir annuler un trade. Si la configuration semble valide mais que le risque ne convient pas, la r\\u00e8gle de risque doit primer sur la d\\u00e9cision.<\\\/p>